JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,808,706,623 | 2,262,352,287 |
| 派生商品評価勘定 | 2,442,456 | 631,176 |
| 未収入金 | 9,240,582 | － |
| 流動資産合計 | 2,820,389,661 | 2,262,983,463 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,820,389,661 | 2,262,983,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,996,600 |
| 未払収益分配金 | 14,300,384 | 13,808,075 |
| 未払解約金 | 8,277,725 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,542,062 | 1,297,074 |
| 未払委託者報酬 | 23,130,964 | 19,456,051 |
| その他未払費用 | 308,353 | 259,359 |
| 流動負債合計 | 47,559,488 | 39,817,159 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,559,488 | 39,817,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,860,076,923 | 2,761,615,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,246,750 | -538,448,817 |
| （分配準備積立金） | 54,389,675 | 47,958,401 |
| 元本等合計 | 2,772,830,173 | 2,223,166,304 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,772,830,173 | 2,223,166,304 |
| 負債純資産合計 | 2,820,389,661 | 2,262,983,463 |
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