JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,262,352,287 | 2,323,993,018 |
| 派生商品評価勘定 | 631,176 | 4,651,191 |
| 未収入金 | － | 3,273,370 |
| 流動資産合計 | 2,262,983,463 | 2,331,917,579 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,262,983,463 | 2,331,917,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,996,600 | 791,136 |
| 未払収益分配金 | 13,808,075 | 13,354,442 |
| 未払解約金 | － | 629,170 |
| 未払受託者報酬 | 1,297,074 | 1,190,677 |
| 未払委託者報酬 | 19,456,051 | 17,860,032 |
| その他未払費用 | 259,359 | 238,075 |
| 流動負債合計 | 39,817,159 | 34,063,532 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,817,159 | 34,063,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,761,615,121 | 2,670,888,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -538,448,817 | -373,034,493 |
| （分配準備積立金） | 47,958,401 | 55,973,106 |
| 元本等合計 | 2,223,166,304 | 2,297,854,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,223,166,304 | 2,297,854,047 |
| 負債純資産合計 | 2,262,983,463 | 2,331,917,579 |
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