JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,323,993,018 | 2,169,333,668 |
| 派生商品評価勘定 | 4,651,191 | － |
| 未収入金 | 3,273,370 | 117,295 |
| 流動資産合計 | 2,331,917,579 | 2,169,450,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,331,917,579 | 2,169,450,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 791,136 | 6,246,498 |
| 未払収益分配金 | 13,354,442 | 12,379,407 |
| 未払解約金 | 629,170 | 117,295 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,677 | 1,152,853 |
| 未払委託者報酬 | 17,860,032 | 17,292,753 |
| その他未払費用 | 238,075 | 230,511 |
| 流動負債合計 | 34,063,532 | 37,419,317 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,063,532 | 37,419,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,670,888,540 | 2,475,881,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -373,034,493 | -343,849,831 |
| （分配準備積立金） | 55,973,106 | 46,972,303 |
| 元本等合計 | 2,297,854,047 | 2,132,031,646 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,297,854,047 | 2,132,031,646 |
| 負債純資産合計 | 2,331,917,579 | 2,169,450,963 |
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