剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	6,579,527	8,431,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	69,614,754	111,326,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,835,450	7,685,120
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,835,450	7,685,120
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,508,020	14,340,113
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,508,020	14,340,113
分配金	※2 36,956,690	※2 50,659,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,326,467	182,206,142

2014/07/24 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/24 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,168,729,164	1,017,488,897
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		847,143,744	916,637,397

(注)「JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月26日から翌年4月25日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年10月25日および平成26年4月25日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/07/24 9:04