有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (自 平成25年4月26日 至 平成25年10月25日) | 第19期 (自 平成25年10月26日 至 平成26年4月25日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 111,235,920 | 190,104,871 |
| 為替差損益 | △5,204,411 | △37,069,545 |
| 営業収益合計 | 106,031,509 | 153,035,326 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,056,245 | 1,012,980 |
| 委託者報酬 | ※1 15,843,578 | ※1 15,194,564 |
| その他費用 | 211,186 | 202,540 |
| 営業費用合計 | 17,111,009 | 16,410,084 |
| 営業利益 | 88,920,500 | 136,625,242 |
| 経常利益 | 88,920,500 | 136,625,242 |
| 当期純利益 | 88,920,500 | 136,625,242 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,579,527 | 8,431,302 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 69,614,754 | 111,326,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,835,450 | 7,685,120 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,835,450 | 7,685,120 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,508,020 | 14,340,113 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,508,020 | 14,340,113 |
| 分配金 | ※2 36,956,690 | ※2 50,659,272 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,326,467 | 182,206,142 |
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