有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (自 平成27年4月28日 至 平成27年10月26日) | 第23期 (自 平成27年10月27日 至 平成28年4月25日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △23,242,780 | △146,446,774 |
| 為替差損益 | △27,243,784 | 57,924,788 |
| 営業収益合計 | △50,486,564 | △88,521,986 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 912,835 | 874,253 |
| 委託者報酬 | ※1 13,692,437 | ※1 13,113,750 |
| その他費用 | 193,314 | 174,787 |
| 営業費用合計 | 14,798,586 | 14,162,790 |
| 営業損失(△) | △65,285,150 | △102,684,776 |
| 経常損失(△) | △65,285,150 | △102,684,776 |
| 当期純損失(△) | △65,285,150 | △102,684,776 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,909,879 | △2,451,909 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 363,519,861 | 279,972,391 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,995,792 | 21,168,585 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,995,792 | 21,168,585 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,481,786 | 12,098,386 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,481,786 | 12,098,386 |
| 分配金 | ※2 13,686,205 | ※2 14,279,307 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,972,391 | 174,530,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
