有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (自 平成25年10月26日 至 平成26年4月25日) | 第20期 (自 平成26年4月26日 至 平成26年10月27日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 190,104,871 | 77,576,388 |
| 為替差損益 | △37,069,545 | △18,518,756 |
| 営業収益合計 | 153,035,326 | 59,057,632 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,012,980 | 1,051,266 |
| 委託者報酬 | ※1 15,194,564 | ※1 15,768,914 |
| その他費用 | 202,540 | 210,193 |
| 営業費用合計 | 16,410,084 | 17,030,373 |
| 営業利益 | 136,625,242 | 42,027,259 |
| 経常利益 | 136,625,242 | 42,027,259 |
| 当期純利益 | 136,625,242 | 42,027,259 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,431,302 | 1,883,807 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 111,326,467 | 182,206,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,685,120 | 9,718,544 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,685,120 | 9,718,544 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,340,113 | 10,729,381 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,340,113 | 10,729,381 |
| 分配金 | ※2 50,659,272 | ※2 16,677,669 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,206,142 | 204,661,088 |
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