有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (自 平成26年4月26日 至 平成26年10月27日) | 第21期 (自 平成26年10月28日 至 平成27年4月27日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 77,576,388 | 278,546,438 |
| 為替差損益 | △18,518,756 | △34,797,880 |
| 営業収益合計 | 59,057,632 | 243,748,558 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,051,266 | 961,266 |
| 委託者報酬 | ※1 15,768,914 | ※1 14,418,996 |
| その他費用 | 210,193 | 213,793 |
| 営業費用合計 | 17,030,373 | 15,594,055 |
| 営業利益 | 42,027,259 | 228,154,503 |
| 経常利益 | 42,027,259 | 228,154,503 |
| 当期純利益 | 42,027,259 | 228,154,503 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,883,807 | 26,337,989 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 182,206,142 | 204,661,088 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,718,544 | 13,139,744 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,718,544 | 13,139,744 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,729,381 | 42,188,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,729,381 | 42,188,772 |
| 分配金 | ※2 16,677,669 | ※2 13,908,713 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,661,088 | 363,519,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
