流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
		(千円)	(千円)	(%)
流動資産
現金及び預金			3,882,204

2015/01/23 9:06

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		-	26,387,958

(注)「JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月26日から翌年4月25日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年4月25日および平成26年10月27日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/01/23 9:06