剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,883,807	26,337,989
期首剰余金又は期首欠損金(△)	182,206,142	204,661,088
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,718,544	13,139,744
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,718,544	13,139,744
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,729,381	42,188,772
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,729,381	42,188,772
分配金	※2 16,677,669	※2 13,908,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)	204,661,088	363,519,861

2015/07/24 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/24 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	960,128,345	776,886,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		940,943,438	1,005,883,349

(注)「JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月26日から翌年4月25日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年10月27日および平成27年4月27日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/07/24 9:04