JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,286,135 | 1,680,246,828 |
| 派生商品評価勘定 | 849,859 | 854,782 |
| 未収入金 | 10,379,972 | 11,239,790 |
| 流動資産計 | 1,711,515,966 | 1,692,341,400 |
| 資産の部合計 | 1,711,515,966 | 1,692,341,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,017,596 | 4,032,489 |
| 未払収益分配金 | 13,442,938 | 13,661,629 |
| 未払解約金 | 10,379,972 | 11,239,790 |
| 未払受託者報酬 | 912,734 | 895,836 |
| 未払委託者報酬 | 13,691,046 | 13,437,508 |
| その他未払費用 | 182,485 | 179,107 |
| 流動負債計 | 44,626,771 | 43,446,359 |
| 負債の部合計 | 44,626,771 | 43,446,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,344,293,899 | 1,366,162,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,595,296 | 282,732,071 |
| （分配準備積立金） | 268,006,261 | 239,745,488 |
| 元本等合計 | 1,666,889,195 | 1,648,895,041 |
| 純資産の部合計 | 1,666,889,195 | 1,648,895,041 |
| 負債・純資産合計 | 1,711,515,966 | 1,692,341,400 |
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