JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,246,828 | 1,660,168,678 |
| 派生商品評価勘定 | 854,782 | 12,500,764 |
| 未収入金 | 11,239,790 | 6,522 |
| 流動資産計 | 1,692,341,400 | 1,672,675,964 |
| 資産の部合計 | 1,692,341,400 | 1,672,675,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,032,489 | 72,993 |
| 未払収益分配金 | 13,661,629 | 14,010,157 |
| 未払解約金 | 11,239,790 | 6,522 |
| 未払受託者報酬 | 895,836 | 903,990 |
| 未払委託者報酬 | 13,437,508 | 13,559,780 |
| その他未払費用 | 179,107 | 180,741 |
| 流動負債計 | 43,446,359 | 28,734,183 |
| 負債の部合計 | 43,446,359 | 28,734,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,366,162,970 | 1,401,015,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,732,071 | 242,926,051 |
| （分配準備積立金） | 239,745,488 | 214,964,062 |
| 元本等合計 | 1,648,895,041 | 1,643,941,781 |
| 純資産の部合計 | 1,648,895,041 | 1,643,941,781 |
| 負債・純資産合計 | 1,692,341,400 | 1,672,675,964 |
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