JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,660,168,678 | 1,656,673,539 |
| 派生商品評価勘定 | 12,500,764 | 379,662 |
| 未収入金 | 6,522 | 17,558,071 |
| 流動資産計 | 1,672,675,964 | 1,674,611,272 |
| 資産の部合計 | 1,672,675,964 | 1,674,611,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,993 | 3,749,940 |
| 未払収益分配金 | 14,010,157 | 13,575,557 |
| 未払解約金 | 6,522 | 13,279,464 |
| 未払受託者報酬 | 903,990 | 871,112 |
| 未払委託者報酬 | 13,559,780 | 13,066,615 |
| その他未払費用 | 180,741 | 174,159 |
| 流動負債計 | 28,734,183 | 45,010,675 |
| 未払金 | － | 293,828 |
| 負債の部合計 | 28,734,183 | 45,010,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,401,015,730 | 1,357,555,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,926,051 | 272,044,851 |
| （分配準備積立金） | 214,964,062 | 195,859,819 |
| 元本等合計 | 1,643,941,781 | 1,629,600,597 |
| 純資産の部合計 | 1,643,941,781 | 1,629,600,597 |
| 負債・純資産合計 | 1,672,675,964 | 1,674,611,272 |
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