JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,656,673,539 | 1,508,650,614 |
| 派生商品評価勘定 | 379,662 | － |
| 未収入金 | 17,558,071 | 83,312 |
| 流動資産計 | 1,674,611,272 | 1,508,733,926 |
| 資産の部合計 | 1,674,611,272 | 1,508,733,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 293,828 | － |
| 派生商品評価勘定 | 3,749,940 | 17,581,233 |
| 未払収益分配金 | 13,575,557 | 12,355,043 |
| 未払解約金 | 13,279,464 | 83,312 |
| 未払受託者報酬 | 871,112 | 833,376 |
| 未払委託者報酬 | 13,066,615 | 12,500,538 |
| その他未払費用 | 174,159 | 166,616 |
| 流動負債計 | 45,010,675 | 43,520,118 |
| 負債の部合計 | 45,010,675 | 43,520,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,357,555,746 | 1,235,504,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,044,851 | 229,709,421 |
| （分配準備積立金） | 195,859,819 | 159,172,286 |
| 元本等合計 | 1,629,600,597 | 1,465,213,808 |
| 純資産の部合計 | 1,629,600,597 | 1,465,213,808 |
| 負債・純資産合計 | 1,674,611,272 | 1,508,733,926 |
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