JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,508,650,614 | 1,329,174,412 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,100,108 |
| 未収入金 | 83,312 | 87,864 |
| 流動資産計 | 1,508,733,926 | 1,337,362,384 |
| 資産の部合計 | 1,508,733,926 | 1,337,362,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,581,233 | 150,179 |
| 未払収益分配金 | 12,355,043 | 11,825,872 |
| 未払解約金 | 83,312 | 87,864 |
| 未払受託者報酬 | 833,376 | 796,428 |
| 未払委託者報酬 | 12,500,538 | 11,946,342 |
| その他未払費用 | 166,616 | 159,221 |
| 流動負債計 | 43,520,118 | 24,965,906 |
| 負債の部合計 | 43,520,118 | 24,965,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,235,504,387 | 1,182,587,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,709,421 | 129,809,264 |
| （分配準備積立金） | 159,172,286 | 119,227,347 |
| 元本等合計 | 1,465,213,808 | 1,312,396,478 |
| 純資産の部合計 | 1,465,213,808 | 1,312,396,478 |
| 負債・純資産合計 | 1,508,733,926 | 1,337,362,384 |
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