JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,329,174,412 | 1,566,131,092 |
| 派生商品評価勘定 | 8,100,108 | 7,610,986 |
| 未収入金 | 87,864 | 2,074,157 |
| 流動資産計 | 1,337,362,384 | 1,575,816,235 |
| 資産の部合計 | 1,337,362,384 | 1,575,816,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 150,179 | － |
| 未払収益分配金 | 11,825,872 | 11,297,503 |
| 未払解約金 | 87,864 | 2,074,157 |
| 未払受託者報酬 | 796,428 | 815,565 |
| 未払委託者報酬 | 11,946,342 | 12,233,355 |
| その他未払費用 | 159,221 | 163,051 |
| 流動負債計 | 24,965,906 | 26,583,631 |
| 負債の部合計 | 24,965,906 | 26,583,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,182,587,214 | 1,129,750,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,809,264 | 419,482,223 |
| （分配準備積立金） | 119,227,347 | 317,021,286 |
| 元本等合計 | 1,312,396,478 | 1,549,232,604 |
| 純資産の部合計 | 1,312,396,478 | 1,549,232,604 |
| 負債・純資産合計 | 1,337,362,384 | 1,575,816,235 |
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