JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,131,092 | 2,046,288,371 |
| 派生商品評価勘定 | 7,610,986 | 14,238,756 |
| 未収入金 | 2,074,157 | 2,397,286 |
| 流動資産計 | 1,575,816,235 | 2,062,924,413 |
| 資産の部合計 | 1,575,816,235 | 2,062,924,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,297,503 | 13,012,488 |
| 未払解約金 | 2,074,157 | 2,397,286 |
| 未払受託者報酬 | 815,565 | 986,085 |
| 未払委託者報酬 | 12,233,355 | 14,791,212 |
| その他未払費用 | 163,051 | 197,159 |
| 流動負債計 | 26,583,631 | 31,384,230 |
| 負債の部合計 | 26,583,631 | 31,384,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,129,750,381 | 1,301,248,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,482,223 | 730,291,295 |
| （分配準備積立金） | 317,021,286 | 501,283,576 |
| 元本等合計 | 1,549,232,604 | 2,031,540,183 |
| 純資産の部合計 | 1,549,232,604 | 2,031,540,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,575,816,235 | 2,062,924,413 |
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