JPMグローバルCBプラス

第30期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)で絞込み

個別

2019年4月25日: 16億7461万
2019年10月25日 -9.91%: 15億873万

個別

2019年4月25日: 16億7461万
2019年10月25日 -9.91%: 15億873万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		1,656,706,170	1,508,673,669
負債純資産合計		1,669,985,634	1,508,757,053

(注)「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月26日から翌年4月25日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2020/01/23 9:03

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