剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	62,171	△3,356,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)	242,926,051	272,044,851
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,461,051	9,278,869
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,461,051	9,278,869
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,246,173	34,261,222
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,246,173	34,261,222
分配金	※2 13,575,557	※2 12,355,043
期末剰余金又は期末欠損金(△)	272,044,851	229,709,421

2020/01/23 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,218,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,936,665
利益剰余金合計		12,970,341

(2)中間損益計算書

2020/01/23 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/01/23 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	674,211,924	617,641,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		982,494,246	891,032,379

(注)「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月26日から翌年4月25日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2020/01/23 9:03