JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,417,969 | 1,842,983,208 |
| 派生商品評価勘定 | 421,460 | 1,873,339 |
| 未収入金 | 860,750 | 243,510 |
| 流動資産計 | 2,265,700,179 | 1,845,100,057 |
| 資産の部合計 | 2,265,700,179 | 1,845,100,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,202,411 | 42,176,843 |
| 未払収益分配金 | 13,539,818 | 13,244,724 |
| 未払解約金 | 860,750 | 243,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,081 | 1,077,953 |
| 未払委託者報酬 | 18,676,179 | 16,169,260 |
| その他未払費用 | 248,959 | 215,529 |
| 流動負債計 | 60,773,198 | 73,127,819 |
| 負債の部合計 | 60,773,198 | 73,127,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,353,981,831 | 1,324,472,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 850,945,150 | 447,499,759 |
| （分配準備積立金） | 527,978,400 | 482,594,850 |
| 元本等合計 | 2,204,926,981 | 1,771,972,238 |
| 純資産の部合計 | 2,204,926,981 | 1,771,972,238 |
| 負債・純資産合計 | 2,265,700,179 | 1,845,100,057 |
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