JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/04/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,842,983,208 | 1,353,562,026 |
| 派生商品評価勘定 | 1,873,339 | 1,267,250 |
| 未収入金 | 243,510 | 105,731 |
| 流動資産計 | 1,845,100,057 | 1,354,935,007 |
| 資産の部合計 | 1,845,100,057 | 1,354,935,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 42,176,843 | 31,062,466 |
| 未払収益分配金 | 13,244,724 | 10,718,469 |
| 未払解約金 | 243,510 | 105,731 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,953 | 917,146 |
| 未払委託者報酬 | 16,169,260 | 13,757,097 |
| その他未払費用 | 215,529 | 183,369 |
| 流動負債計 | 73,127,819 | 56,744,278 |
| 負債の部合計 | 73,127,819 | 56,744,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,324,472,479 | 1,071,846,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,499,759 | 226,343,803 |
| （分配準備積立金） | 482,594,850 | 366,066,992 |
| 元本等合計 | 1,771,972,238 | 1,298,190,729 |
| 純資産の部合計 | 1,771,972,238 | 1,298,190,729 |
| 負債・純資産合計 | 1,845,100,057 | 1,354,935,007 |
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