JPMグローバルCBプラス

第37期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/10/26-2023/04/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/10/26-2023/04/25)で絞込み

個別

2022年10月25日: 13億5493万
2023年4月25日 +3.12%: 13億9724万

個別

2022年10月25日: 13億5493万
2023年4月25日 +3.12%: 13億9724万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		1,353,565,757	1,396,206,754
負債純資産合計		1,353,671,488	1,396,295,544

(注)「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月26日から翌年4月25日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2023/07/21 9:09

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