パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/19 9:27

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2026/05/19 9:27

#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息を信託財産中から支払います。

2026/05/19 9:27

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/19 9:27

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/19 9:27

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2026/05/19 9:27

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2004年 9月 9日 投資信託契約締結、当ファンドの設定、運用開始
2009年12月 1日 ファンドの名称変更(「AIG米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)」から「パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)」に変更。)2026/05/19 9:27

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2026/05/19 9:27

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/19 9:27

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等を行っています。

2026/05/19 9:27

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権は、2007年1月4日より、振替制度に移行しており、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しません。2026/05/19 9:27

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率を乗じて得た金額とします。なお、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)

2026/05/19 9:27

#13 信託期間（連結）

信託の終了をご参照ください。)2026/05/19 9:27

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/19 9:27

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期   間		1万口当たりの分配金
第24特定期間	自 2016年2月23日	150	円
	至 2016年8月22日
第25特定期間	自 2016年8月23日	150	円
	至 2017年2月20日
第26特定期間	自 2017年2月21日	150	円
	至 2017年8月21日
第27特定期間	自 2017年8月22日	150	円
	至 2018年2月20日
第28特定期間	自 2018年2月21日	150	円
	至 2018年8月20日
第29特定期間	自 2018年8月21日	150	円
	至 2019年2月20日
第30特定期間	自 2019年2月21日	150	円
	至 2019年8月20日
第31特定期間	自 2019年8月21日	150	円
	至 2020年2月20日
第32特定期間	自 2020年2月21日	150	円
	至 2020年8月20日
第33特定期間	自 2020年8月21日	150	円
	至 2021年2月22日
第34特定期間	自 2021年2月23日	150	円
	至 2021年8月20日
第35特定期間	自 2021年8月21日	150	円
	至 2022年2月21日
第36特定期間	自 2022年2月22日	150	円
	至 2022年8月22日
第37特定期間	自 2022年8月23日	150	円
	至 2023年2月20日
第38特定期間	自 2023年2月21日	150	円
	至 2023年8月21日
第39特定期間	自 2023年8月22日	150	円
	至 2024年2月20日
第40特定期間	自 2024年2月21日	150	円
	至 2024年8月20日
第41特定期間	自 2024年8月21日	150	円
	至 2025年2月20日
第42特定期間	自 2025年2月21日	150	円
	至 2025年8月20日
第43特定期間	自 2025年8月21日	150	円
	至 2026年2月20日

e border="0" width="616">期   間1万口当たりの分配金第24特定期間自 2016年2月23日150円至 2016年8月22日第25特定期間自 2016年8月23日150円至 2017年2月20日第26特定期間自 2017年2月21日150円至 2017年8月21日第27特定期間自 2017年8月22日150円至 2018年2月20日第28特定期間自 2018年2月21日150円至 2018年8月20日第29特定期間自 2018年8月21日150円至 2019年2月20日第30特定期間自 2019年2月21日150円至 2019年8月20日第31特定期間自 2019年8月21日150円至 2020年2月20日第32特定期間自 2020年2月21日150円至 2020年8月20日第33特定期間自 2020年8月21日150円至 2021年2月22日第34特定期間自 2021年2月23日150円至 2021年8月20日第35特定期間自 2021年8月21日150円至 2022年2月21日第36特定期間自 2022年2月22日150円至 2022年8月22日第37特定期間自 2022年8月23日150円至 2023年2月20日第38特定期間自 2023年2月21日150円至 2023年8月21日第39特定期間自 2023年8月22日150円至 2024年2月20日第40特定期間自 2024年2月21日150円至 2024年8月20日第41特定期間自 2024年8月21日150円至 2025年2月20日第42特定期間自 2025年2月21日150円至 2025年8月20日第43特定期間自 2025年8月21日150円至 2026年2月20日

2026/05/19 9:27

#16 分配方針（連結）

毎月の決算時(原則として毎月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に以下の方針に基づいて分配を行います。
1.分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の利子等収益と売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
2.分配金額は、基準価額の水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。2026/05/19 9:27

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/19 9:27

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】

2025年 8月29日		臨時報告書 提出
2025年11月19日		有価証券届出書、有価証券報告書 提出
2025年12月 1日		臨時報告書 提出

e border="0" width="616">2025年 8月29日 臨時報告書 提出2025年11月19日 有価証券届出書、有価証券報告書 提出2025年12月 1日 臨時報告書 提出

2026/05/19 9:27

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期   間		収益率
第24特定期間	自 2016年2月23日	△6.3	%
	至 2016年8月22日
第25特定期間	自 2016年8月23日	11.5	%
	至 2017年2月20日
第26特定期間	自 2017年2月21日	0.5	%
	至 2017年8月21日
第27特定期間	自 2017年8月22日	△2.3	%
	至 2018年2月20日
第28特定期間	自 2018年2月21日	4.4	%
	至 2018年8月20日
第29特定期間	自 2018年8月21日	0.6	%
	至 2019年2月20日
第30特定期間	自 2019年2月21日	3.5	%
	至 2019年8月20日
第31特定期間	自 2019年8月21日	12.8	%
	至 2020年2月20日
第32特定期間	自 2020年2月21日	△6.0	%
	至 2020年8月20日
第33特定期間	自 2020年8月21日	5.8	%
	至 2021年2月22日
第34特定期間	自 2021年2月23日	7.0	%
	至 2021年8月20日
第35特定期間	自 2021年8月21日	1.9	%
	至 2022年2月21日
第36特定期間	自 2022年2月22日	13.2	%
	至 2022年8月22日
第37特定期間	自 2022年8月23日	△0.9	%
	至 2023年2月20日
第38特定期間	自 2023年2月21日	1.3	%
	至 2023年8月21日
第39特定期間	自 2023年8月22日	9.6	%
	至 2024年2月20日
第40特定期間	自 2024年2月21日	2.6	%
	至 2024年8月20日
第41特定期間	自 2024年8月21日	6.8	%
	至 2025年2月20日
第42特定期間	自 2025年2月21日	1.3	%
	至 2025年8月20日
第43特定期間	自 2025年8月21日	9.5	%
	至 2026年2月20日

e border="0" width="616">期   間収益率第24特定期間自 2016年2月23日△6.3%至 2016年8月22日第25特定期間自 2016年8月23日11.5%至 2017年2月20日第26特定期間自 2017年2月21日0.5%至 2017年8月21日第27特定期間自 2017年8月22日△2.3%至 2018年2月20日第28特定期間自 2018年2月21日4.4%至 2018年8月20日第29特定期間自 2018年8月21日0.6%至 2019年2月20日第30特定期間自 2019年2月21日3.5%至 2019年8月20日第31特定期間自 2019年8月21日12.8%至 2020年2月20日第32特定期間自 2020年2月21日△6.0%至 2020年8月20日第33特定期間自 2020年8月21日5.8%至 2021年2月22日第34特定期間自 2021年2月23日7.0%至 2021年8月20日第35特定期間自 2021年8月21日1.9%至 2022年2月21日第36特定期間自 2022年2月22日13.2%至 2022年8月22日第37特定期間自 2022年8月23日△0.9%至 2023年2月20日第38特定期間自 2023年2月21日1.3%至 2023年8月21日第39特定期間自 2023年8月22日9.6%至 2024年2月20日第40特定期間自 2024年2月21日2.6%至 2024年8月20日第41特定期間自 2024年8月21日6.8%至 2025年2月20日第42特定期間自 2025年2月21日1.3%至 2025年8月20日第43特定期間自 2025年8月21日9.5%至 2026年2月20日(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/05/19 9:27

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、毎決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から、販売会社を通じてお支払いします。なお、受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しない場合には、収益分配金を請求する権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
「分配金再投資コース」の場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/19 9:27

#21 委託会社等の概況（連結）

経営の意思決定
3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結時までとし、欠員の補充または増員により就任した取締役の任期は、他の取締役の残任期間と同一です。
取締役会は、その決議をもって、代表取締役1名以上を選定します。また、会長、社長、副社長及びその他の役付取締役を選定することができます。
取締役会は、少なくとも3ヵ月に1回は開催します。取締役会は、当社の経営に関するすべての重要事項並びに法令もしくは定款によって定められた事項を決定します。取締役会の決議は、法律に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席のうえ、出席取締役の過半数の議決によって行います。2026/05/19 9:27

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。2026/05/19 9:27

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
当ファンドの主要投資対象である優先証券は、債券に近い性質を有しているため、一般にマクロ経済の動向による金利変動、信用スプレッドの拡大・縮小等により価格が変動します。また、経済・社会情勢、発行体の信用状況、経営・財務状況、市場の需給等によっても変動します。組入銘柄の価格の変動は、当ファンドの基準価額を上下させる要因となります。2026/05/19 9:27

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/19 9:27

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合
株式の投資割合には、制限を設けません。2026/05/19 9:27

#26 投資対象（連結）

投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(イ.ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/19 9:27

#27 投資方針（連結）

基本方針
この投資信託は、主として米国の優先証券に投資し、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。2026/05/19 9:27

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2026年3月31日現在)

2026/05/19 9:27

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2026年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
優先証券	アメリカ	366,964,098	35.59
	カナダ	151,586,006	14.70
	イギリス	146,555,086	14.21
	フランス	81,419,299	7.90
	スペイン	73,571,852	7.14
	オランダ	55,835,340	5.42
	ドイツ	31,979,581	3.10
	小 計	907,911,262	88.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		123,207,214	11.95
合計(純資産総額)		1,031,118,476	100.00

e border="0" width="616">(2026年3月31日現在)資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)優先証券アメリカ366,964,09835.59 カナダ151,586,00614.70 イギリス146,555,08614.21 フランス81,419,2997.90 スペイン73,571,8527.14 オランダ55,835,3405.42 ドイツ31,979,5813.10 小 計907,911,26288.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)123,207,21411.95合計(純資産総額)1,031,118,476100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2026/05/19 9:27

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。2026/05/19 9:27

#31 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(受付時間は営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/2026/05/19 9:27

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第42特定期間自 2025年2月21日至 2025年8月20日	第43特定期間自 2025年8月21日至 2026年2月20日
営業収益
	受取配当金	1,922,563	2,036,617
	受取利息	36,124,480	31,969,208
	有価証券売買等損益	9,399,785	17,699,155
	為替差損益	△27,977,146	50,346,737
	その他収益	652,952	573,012
	営業収益合計	20,122,634	102,624,729
営業費用
	受託者報酬	428,661	406,595
	委託者報酬	7,225,890	6,853,966
	その他費用	87,904	81,225
	営業費用合計	7,742,455	7,341,786
営業利益又は営業損失(△)		12,380,179	95,282,943
経常利益又は経常損失(△)		12,380,179	95,282,943
当期純利益又は当期純損失(△)		12,380,179	95,282,943
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		274,717	520,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△289,804,322	△271,261,322
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,823,764	31,999,832
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,823,764	31,999,832
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,951,840	1,397,334
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,951,840	1,397,334
分配金		21,434,386	18,416,862
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△271,261,322	△164,313,512

2026/05/19 9:27

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		第40期(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)			第41期(自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日)
営業収益
委託者報酬		4,312,754			3,698,495
運用受託報酬		349,069			350,229
その他営業収益		234,339			208,004
営業収益合計		4,896,162			4,256,729
営業費用
支払手数料		1,987,610			1,684,147
広告宣伝費		4,707			4,360
調査費
調査費		610,638			625,742
委託調査費		872,855			739,364
営業雑経費
通信費		11,222			10,106
印刷費		29,759			26,151
協会費		4,054			3,611
図書費		1,320			1,446
営業費用合計		3,522,170			3,094,930
一般管理費
給料
役員報酬		38,600			38,600
給料・手当		627,588			619,693
賞与		166,237			146,313
役員賞与		43,477			700
賞与引当金繰入		17,258			31,295
役員賞与引当金繰入		5,535			-
交際費		3,537			6,190
旅費交通費		8,186			8,759
租税公課		27,750			27,459
不動産賃借料		81,329			81,859
退職給付費用		36,150			34,268
役員退職慰労引当金繰入		780			781
固定資産減価償却費		10,696			9,818
業務委託費		163,895			164,027
諸経費		34,069			36,619
一般管理費合計		1,265,093			1,206,386
営業利益又は営業損失(△)		108,899			△ 44,588
営業外収益
受取利息		6,916			4,156
雑収入		-			1,062
営業外収益合計		6,916			5,219
営業外費用
為替差損		20,420			1,697
支払利息		61			-
営業外費用合計		20,482			1,697
経常利益又は経常損失(△)		95,334			△ 41,066
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)		95,334			△ 41,066
法人税、住民税及び事業税		8,693			2,174
法人税等調整額		22,359			17,378
法人税等合計		31,053			19,552
当期純利益又は当期純損失(△)		64,281			△ 60,619

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期

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#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
3.引当金の計上基準	(1)賞与引当金従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
	(2)役員賞与引当金役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
	(3)退職給付引当金従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の退職給付要支給額を計上しております。退職給付引当金の算定にあたり、期末自己都合退職金要支給額を退職給付引当金とする簡便法を採用しております。
	(4)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の役員退職慰労金要支給額を計上しております。
4.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の直物為替相場による円換算額を付しております。
5.収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。① 委託者報酬委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。② 運用受託報酬運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧客口座によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧客口座の運用期間にわたり収益として認識しております。③ その他営業収益運用受託報酬以外でグループ会社に提供したサービスにより受領する収益は、グループ会社との契約に定められた支払い条件及び算式に基づき、関連する投資対象に応じて、資金投入時点もしくはサービスを提供する期間にわたり時間の経過に応じて収益を認識しております。④ 成功報酬成功報酬は、対象となる投資信託または顧客口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定める額とします。(申込手数料は、当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額を含みます。以下同じ。)
ただし、分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合には申込手数料はかかりません。
詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(受付時間は営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
※申込手数料は、商品説明、募集・販売の取扱事務等の対価です。2026/05/19 9:27

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込期間:2025年11月20日(木)から2026年11月19日(木)まで
※申込期間は、当該期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。2026/05/19 9:27

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第24特定期間末(2016年8月22日)	(分配付)	2,620,886,832	(分配付)	6,056
	(分配落)	2,554,181,474	(分配落)	5,906
第25特定期間末(2017年2月20日)	(分配付)	2,578,054,908	(分配付)	6,585
	(分配落)	2,516,714,031	(分配落)	6,435
第26特定期間末(2017年8月21日)	(分配付)	2,301,752,017	(分配付)	6,469
	(分配落)	2,245,878,784	(分配落)	6,319
第27特定期間末(2018年2月20日)	(分配付)	1,958,818,742	(分配付)	6,175
	(分配落)	1,909,356,651	(分配落)	6,025
第28特定期間末(2018年8月20日)	(分配付)	1,865,172,940	(分配付)	6,292
	(分配落)	1,818,993,693	(分配落)	6,142
第29特定期間末(2019年2月20日)	(分配付)	1,721,479,683	(分配付)	6,180
	(分配落)	1,678,674,831	(分配落)	6,030
第30特定期間末(2019年8月20日)	(分配付)	1,670,864,281	(分配付)	6,242
	(分配落)	1,630,067,655	(分配落)	6,092
第31特定期間末(2020年2月20日)	(分配付)	1,776,899,046	(分配付)	6,873
	(分配落)	1,737,185,474	(分配落)	6,723
第32特定期間末(2020年8月20日)	(分配付)	1,727,136,466	(分配付)	6,322
	(分配落)	1,685,402,715	(分配落)	6,172
第33特定期間末(2021年2月22日)	(分配付)	1,577,639,234	(分配付)	6,529
	(分配落)	1,539,785,192	(分配落)	6,379
第34特定期間末(2021年8月20日)	(分配付)	1,577,150,806	(分配付)	6,827
	(分配落)	1,541,994,663	(分配落)	6,677
第35特定期間末(2022年2月21日)	(分配付)	1,486,186,162	(分配付)	6,801
	(分配落)	1,452,692,016	(分配落)	6,651
第36特定期間末(2022年8月22日)	(分配付)	1,651,367,382	(分配付)	7,529
	(分配落)	1,618,700,808	(分配落)	7,379
第37特定期間末(2023年2月20日)	(分配付)	1,541,414,032	(分配付)	7,311
	(分配落)	1,509,545,635	(分配落)	7,161
第38特定期間末(2023年8月21日)	(分配付)	1,404,079,462	(分配付)	7,252
	(分配落)	1,373,792,011	(分配落)	7,102
第39特定期間末(2024年2月20日)	(分配付)	1,452,140,206	(分配付)	7,786
	(分配落)	1,423,781,842	(分配落)	7,636
第40特定期間末(2024年8月20日)	(分配付)	1,287,231,981	(分配付)	7,837
	(分配落)	1,261,238,385	(分配落)	7,687
第41特定期間末(2025年2月20日)	(分配付)	1,226,498,001	(分配付)	8,209
	(分配落)	1,203,161,744	(分配落)	8,059
第42特定期間末(2025年8月20日)	(分配付)	1,114,588,106	(分配付)	8,162
	(分配落)	1,093,153,720	(分配落)	8,012
第43特定期間末(2026年2月20日)	(分配付)	1,048,121,217	(分配付)	8,774
	(分配落)	1,029,704,355	(分配落)	8,624
2025年 3月末日	1,171,808,893		7,957
4月末日	1,097,778,984		7,516
5月末日	1,102,467,728		7,649
6月末日	1,082,667,577		7,773
7月末日	1,119,253,164		8,070
8月末日	1,087,809,310		7,976
9月末日	1,029,814,213		8,188
10月末日	1,058,449,593		8,476
11月末日	1,060,902,854		8,607
12月末日	1,041,949,595		8,633
2026年 1月末日	1,017,487,158		8,521
2月末日	1,033,396,020		8,653
3月末日	1,031,118,476		8,652

e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第24特定期間末

2026/05/19 9:27

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2026年3月31日現在)
Ⅰ  資産総額	1,031,515,577	円
Ⅱ  負債総額	397,101	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,031,118,476	円
Ⅳ  発行済数量	1,191,702,134	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8652	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,652	円)

e border="0" width="616">(2026年3月31日現在)Ⅰ  資産総額1,031,515,577円Ⅱ  負債総額397,101円Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,031,118,476円Ⅳ  発行済数量1,191,702,134口Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8652円     (1万口当たりの純資産額)(8,652円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

2026/05/19 9:27

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
この信託の計算期間は、毎月21日から翌月20日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは各計算期間終了日をその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。最終計算期間の終了日はファンドの信託終了の日とします。2026/05/19 9:27

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第24特定期間	自 2016年2月23日	18,502,823	289,162,535
	至 2016年8月22日
第25特定期間	自 2016年8月23日	25,249,216	438,354,003
	至 2017年2月20日
第26特定期間	自 2017年2月21日	95,250,929	452,508,505
	至 2017年8月21日
第27特定期間	自 2017年8月22日	16,422,197	401,125,955
	至 2018年2月20日
第28特定期間	自 2018年2月21日	17,671,514	225,232,933
	至 2018年8月20日
第29特定期間	自 2018年8月21日	20,757,606	198,561,573
	至 2019年2月20日
第30特定期間	自 2019年2月21日	23,765,799	131,966,929
	至 2019年8月20日
第31特定期間	自 2019年8月21日	61,234,038	153,134,657
	至 2020年2月20日
第32特定期間	自 2020年2月21日	331,173,319	184,100,041
	至 2020年8月20日
第33特定期間	自 2020年8月21日	38,111,243	355,109,080
	至 2021年2月22日
第34特定期間	自 2021年2月23日	32,148,402	136,474,568
	至 2021年8月20日
第35特定期間	自 2021年8月21日	50,664,755	175,940,034
	至 2022年2月21日
第36特定期間	自 2022年2月22日	74,320,773	65,001,514
	至 2022年8月22日
第37特定期間	自 2022年8月23日	62,842,340	148,414,076
	至 2023年2月20日
第38特定期間	自 2023年2月21日	45,223,863	218,860,723
	至 2023年8月21日
第39特定期間	自 2023年8月22日	22,691,491	92,642,362
	至 2024年2月20日
第40特定期間	自 2024年2月21日	38,936,611	262,671,468
	至 2024年8月20日
第41特定期間	自 2024年8月21日	22,889,165	170,648,898
	至 2025年2月20日
第42特定期間	自 2025年2月21日	8,782,878	137,333,902
	至 2025年8月20日
第43特定期間	自 2025年8月21日	9,268,910	179,666,085
	至 2026年2月20日

e border="0" width="616">期   間設定口数解約口数第24特定期間自 2016年2月23日18,502,823289,162,535至 2016年8月22日第25特定期間自 2016年8月23日25,249,216438,354,003至 2017年2月20日第26特定期間自 2017年2月21日95,250,929452,508,505至 2017年8月21日第27特定期間自 2017年8月22日16,422,197401,125,955至 2018年2月20日第28特定期間自 2018年2月21日17,671,514225,232,933至 2018年8月20日第29特定期間自 2018年8月21日20,757,606198,561,573至 2019年2月20日第30特定期間自 2019年2月21日23,765,799131,966,929至 2019年8月20日第31特定期間自 2019年8月21日61,234,038153,134,657至 2020年2月20日第32特定期間自 2020年2月21日331,173,319184,100,041至 2020年8月20日第33特定期間自 2020年8月21日38,111,243355,109,080至 2021年2月22日第34特定期間自 2021年2月23日32,148,402136,474,568至 2021年8月20日第35特定期間自 2021年8月21日50,664,755175,940,034至 2022年2月21日第36特定期間自 2022年2月22日74,320,77365,001,514至 2022年8月22日第37特定期間自 2022年8月23日62,842,340148,414,076至 2023年2月20日第38特定期間自 2023年2月21日45,223,863218,860,723至 2023年8月21日第39特定期間自 2023年8月22日22,691,49192,642,362至 2024年2月20日第40特定期間自 2024年2月21日38,936,611262,671,468至 2024年8月20日第41特定期間自 2024年8月21日22,889,165170,648,898至 2025年2月20日第42特定期間自 2025年2月21日8,782,878137,333,902至 2025年8月20日第43特定期間自 2025年8月21日9,268,910179,666,085至 2026年2月20日(注)前記は、すべて本邦内における設定・解約の実績口数です。

2026/05/19 9:27

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。

2026/05/19 9:27

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

1.財務諸表
(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		第40期(2024年12月31日現在)			第41期(2025年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		564,882			850,776
短期貸付金		524,000			-
前払金		1,061			116
前払費用		29,290			32,725
未収入金		126,642			76,473
未収委託者報酬		720,973			642,986
未収運用受託報酬		107,368			136,457
未収還付消費税等		-			7,580
立替金		1,844			976
未収収益		1,804			-
流動資産合計		2,077,867			1,748,091
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	*1	71,364		*1	65,627
工具器具備品	*1	10,983		*1	8,385
有形固定資産合計		82,347			74,013
無形固定資産
ソフトウェア		161			80
電話加入権		0			0
無形固定資産合計		161			80
投資その他の資産
関係会社株式		164,013			164,013
敷金保証金		42,245			42,605
繰延税金資産		101,951			84,573
投資その他の資産合計		308,211			291,192
固定資産合計		390,720			365,286
資産合計		2,468,587			2,113,378

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期

2026/05/19 9:27

#45 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。2026/05/19 9:27

#46 運用体制（連結）

委託会社の運用体制
1.投資判断

2026/05/19 9:27

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2026年2月20日現在)

2026/05/19 9:27

#48 （参考情報）運用実績（連結）

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