有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/21-2026/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2026年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	600,000	16,136.53	96,819,209	16,080.66	96,483,981	7.000	2048/3/27	9.36	※2
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	471,000	15,983.64	75,282,974	16,001.12	75,365,304	6.750	-	7.31	※2
スペイン	優先 証券	BANCO SANTANDER SA	銀行	400,000	18,663.28	74,653,152	18,392.96	73,571,852	9.625	-	7.14	※2
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	500,000	14,008.48	70,042,437	14,109.41	70,547,050	7.000	-	6.84	※2
カナダ	優先 証券	ALTAGAS LTD	公益	400,000	16,299.20	65,196,825	16,138.75	64,555,003	7.200	2054/10/15	6.26	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	350,000	15,955.18	55,843,163	15,952.95	55,835,340	5.750	-	5.42	※2
フランス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	268,000	16,751.01	44,892,710	16,590.26	44,461,918	9.250	-	4.31	※2
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	250,000	16,605.45	41,513,641	16,469.25	41,173,137	8.000	-	3.99	※2
フランス	優先 証券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	公益	200,000	18,530.02	37,060,056	18,478.69	36,957,381	9.125	-	3.58	※2
アメリカ	優先 証券	AFFILIATED MANAGERS	その他 金融	10,000	3,736.39	37,363,956	3,581.31	35,813,120	6.750	2064/3/30	3.47	※1
カナダ	優先 証券	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	200,000	16,775.39	33,550,786	16,610.39	33,220,794	8.000	2084/1/27	3.22	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF MONTREAL	銀行	200,000	16,494.24	32,988,488	16,366.93	32,733,863	7.700	2084/5/26	3.17	※2
ドイツ	優先 証券	ALLIANZ SE	金融	200,000	16,184.36	32,368,729	15,989.79	31,979,581	6.550	-	3.1	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	200,000	15,186.45	30,372,918	15,008.32	30,016,645	4.300	-	2.91	※2
アメリカ	優先 証券	PACIFICORP	公益	175,000	15,469.91	27,072,348	15,221.74	26,638,045	7.375	2055/9/15	2.58	※2
アメリカ	優先 証券	GLOBAL ATLANTIC FIN CO	保険	140,000	15,349.10	21,488,753	15,359.75	21,503,652	7.950	2054/10/15	2.09	※2
アメリカ	優先 証券	EDISON INTERNATIONAL	公益	125,000	16,266.94	20,333,677	16,145.43	20,181,791	8.125	2053/6/15	1.96	※2
アメリカ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	4,733	3,773.16	17,858,404	3,769.97	17,843,270	6.350	-	1.73	※1
アメリカ	優先 証券	EUSHI FINANCE INC	公益	100,000	16,470.02	16,470,023	16,432.11	16,432,115	7.625	2054/12/15	1.59	※2
アメリカ	優先 証券	SEMPRA	公益	91,000	16,197.66	14,739,876	16,080.63	14,633,377	6.875	2054/10/1	1.42	※2
カナダ	優先 証券	TELUS CORP	その他 産業	90,000	15,683.88	14,115,492	15,484.78	13,936,303	6.625	2056/6/9	1.35	※2
アメリカ	優先 証券	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN	保険	4,510	2,638.01	11,897,470	2,657.20	11,983,997	6.250	2058/9/15	1.16	※1
アメリカ	優先 証券	HUNTINGTON BANCSHARES	銀行	67,000	15,490.93	10,378,925	15,507.63	10,390,115	5.605	2041/1/28	1.01	※2
アメリカ	優先 証券	EXELON CORP	公益	64,000	16,364.50	10,473,280	16,209.88	10,374,325	6.500	2055/3/15	1.01	※2
アメリカ	優先 証券	CVS HEALTH CORP	その他 産業	55,000	16,488.00	9,068,405	16,324.59	8,978,527	7.000	2055/3/10	0.87	※2
カナダ	優先 証券	BELL CANADA	その他 産業	44,000	16,505.65	7,262,490	16,227.37	7,140,043	7.000	2055/9/15	0.69	※2
アメリカ	優先 証券	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,275	4,035.37	5,145,099	4,047.63	5,160,733	6.450	2066/12/15	0.5	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2026年3月31日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	38.98
		公益	18.40
		保険	14.34
		その他産業	9.76
		その他金融	3.47
		金融	3.10
合計			88.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。