有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/02/21-2025/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2025年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	12,345.34	95,182,648	12,952.56	99,864,238	7.000	-	9.70	※2
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	600,000	15,311.98	91,871,893	15,279.16	91,674,974	7.000	2048/3/27	8.90	※2
スペイン	優先 証券	BANCO SANTANDER SA	銀行	400,000	17,879.31	71,517,247	17,893.73	71,574,953	9.625	-	6.95	※2
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	471,000	15,044.23	70,858,344	15,048.52	70,878,540	6.750	-	6.88	※2
カナダ	優先 証券	ALTAGAS LTD	公益	400,000	15,490.80	61,963,201	15,372.54	61,490,179	7.200	2054/10/15	5.97	※2
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	400,000	14,914.56	59,658,241	14,910.16	59,640,673	6.125	-	5.79	※2
フィンランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	364,000	14,956.36	54,441,170	14,969.22	54,487,993	6.625	-	5.29	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	350,000	14,927.63	52,246,711	14,917.10	52,209,871	5.750	-	5.07	※2
フランス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	268,000	16,023.38	42,942,681	15,997.55	42,873,455	9.250	-	4.16	※2
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	250,000	15,753.61	39,384,045	15,812.81	39,532,032	8.000	-	3.84	※2
アメリカ	優先 証券	AFFILIATED MANAGERS GROU	その他 金融	10,000	3,724.97	37,249,776	3,675.84	36,758,472	6.750	2064/3/30	3.57	※1
フランス	優先 証券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	公益	200,000	17,287.99	34,575,981	17,223.70	34,447,408	9.125	-	3.35	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	200,000	16,001.23	32,002,471	15,954.14	31,908,289	8.000	2084/1/27	3.10	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF MONTREAL	銀行	200,000	15,741.60	31,483,208	15,781.98	31,563,960	7.700	2084/5/26	3.07	※2
ドイツ	優先 証券	ALLIANZ SE	金融	200,000	15,473.09	30,946,197	15,334.64	30,669,280	6.550	-	2.98	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	200,000	14,144.57	28,289,147	14,063.54	28,127,094	4.30	-	2.73	※2
アメリカ	優先 証券	PACIFICORP	公益	175,000	15,625.29	27,344,272	15,629.70	27,351,984	7.375	2055/9/15	2.66	※2
アメリカ	優先 証券	GLOBAL ATLANTIC FIN CO	保険	140,000	15,845.20	22,183,292	15,783.63	22,097,085	7.950	2054/10/15	2.15	※2
アメリカ	優先 証券	EDISON INTERNATIONAL	公益	125,000	15,284.58	19,105,733	15,196.85	18,996,064	8.125	2053/6/15	1.84	※2
アメリカ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	4,733	3,765.17	17,820,574	3,791.97	17,947,411	6.350	-	1.74	※1
アメリカ	優先 証券	EUSHI FINANCE INC	公益	100,000	15,688.18	15,688,186	15,619.04	15,619,046	7.625	2054/12/15	1.52	※2
アメリカ	優先 証券	SEMPRA	公益	91,000	15,480.89	14,087,618	15,482.90	14,089,446	6.875	2054/10/1	1.37	※2
アメリカ	優先 証券	EXELON CORP	公益	64,000	15,728.28	10,066,103	15,615.29	9,993,787	6.500	2055/3/15	0.97	※2
アメリカ	優先 証券	CVS HEALTH CORP	その他 産業	55,000	15,653.60	8,609,480	15,648.03	8,606,419	7.000	2055/3/10	0.84	※2
カナダ	優先 証券	BELL CANADA	その他 産業	44,000	15,569.03	6,850,376	15,568.06	6,849,949	7.000	2055/9/15	0.67	※2
アメリカ	優先 証券	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,275	3,788.99	4,830,970	3,791.97	4,834,766	6.450	2066/12/15	0.47	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2025年9月30日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	47.35
		公益	17.67
		保険	12.79
		その他産業	11.20
		その他金融	3.57
		金融	2.98
合計			95.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。