有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2022年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリ カ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	800,000	12,912.63	103,301,079	12,912.14	103,297,160	7.00000	2048/3/27	6.81	※2
デンマ ーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	800,000	12,590.87	100,726,970	12,675.01	101,400,115	7.00000	-	6.68	※2
アメリ カ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	12,850.95	99,080,827	12,881.54	99,316,735	7.00000	-	6.55	※2
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	7,000	12,912.14	90,385,015	12,912.14	90,385,015	6.87500	-	5.96	※1
イギリ ス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	671,000	12,783.63	85,778,194	12,783.63	85,778,194	6.75000	-	5.65	※2
フラン ス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	615,000	12,652.06	77,810,208	12,695.51	78,077,416	6.87500	-	5.15	※2
アメリ カ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	14,870.38	74,351,925	14,734.89	73,674,496	6.50000	2057/5/15	4.86	※2
アメリ カ	優先 証券	MPLX LP	その他 産業	500,000	12,078.30	60,391,510	11,902.42	59,512,138	6.87500	-	3.92	※2
アメリ カ	優先 証券	MARKEL CORP	保険	467,000	12,697.96	59,299,485	12,636.76	59,013,704	6.00000	-	3.89	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	445,000	12,667.36	56,369,774	12,774.45	56,846,330	7.00000	-	3.75	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	430,000	12,269.59	52,759,269	12,346.09	53,088,192	7.25000	-	3.50	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	370,000	12,927.44	47,831,542	12,930.50	47,842,863	8.00000	-	3.15	※2
フィン ランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	364,000	12,805.05	46,610,396	12,883.99	46,897,743	6.62500	-	3.09	※2
アメリ カ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP II	保険	15,900	2,920.22	46,431,584	2,944.70	46,820,784	5.10000	2049/12/15	3.09	※1
オラン ダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	350,000	12,078.42	42,274,485	12,322.22	43,127,788	5.75000	-	2.84	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	340,000	12,269.59	41,716,632	12,422.58	42,236,789	7.50000	-	2.78	※2
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	10,439.37	41,548,722	10,409.02	41,427,918	2.84800	2066/12/1	2.73	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	300,000	12,593.93	37,781,793	12,606.17	37,818,510	7.75000	-	2.49	※2
アメリ カ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	273,000	12,238.74	33,411,762	12,214.82	33,346,471	3.76900	-	2.20	※2
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	9,887	3,084.22	30,493,763	3,151.54	31,159,301	5.95000	-	2.05	※1
バミュ ーダ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	8,988	3,234.76	29,074,092	3,262.91	29,327,102	6.35000	-	1.93	※1
スペイ ン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	223,000	12,101.31	26,985,924	12,223.70	27,258,854	6.50000	-	1.80	※2
アメリ カ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	222,000	11,841.23	26,287,536	12,116.60	26,898,874	4.51557	-	1.77	※2
オース トラリ ア	優先 証券	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	200,000	12,453.18	24,906,365	12,514.37	25,028,755	5.87500	-	1.65	※2
オース トラリ ア	優先 証券	SCENTRE GROUP TRUST 2	金融	206,000	12,010.13	24,740,869	11,978.92	24,676,578	5.12500	2080/9/24	1.63	※2
アメリ カ	優先 証券	ENERGY TRANSFER LP	その他 産業	189,000	12,024.81	22,726,905	12,028.48	22,733,845	6.50000	-	1.50	※2
イギリ ス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	200,000	10,679.89	21,359,782	10,641.81	21,283,621	4.30000	-	1.40	※2
アメリ カ	投資 証券	ENERGY TRANSFER LP	その他 産業	5,646	2,999.77	16,936,751	3,034.04	17,130,235	7.60000	-	1.13	※1
バミュ ーダ	優先 証券	BROOKFIELD PROPERTY PART	その他 金融	5,675	2,758.67	15,655,455	2,686.46	15,245,663	6.50000	-	1.00	※1
アメリ カ	優先 証券	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,275	3,217.63	4,102,482	3,254.96	4,150,076	6.45000	2066/12/15	0.27	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2022年3月31日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	40.70
		保険	27.01
		その他産業	13.10
		金融	11.66
		公益	1.77
		その他金融	1.00
合計			95.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。