有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2019年3月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アイル ランド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	1,000,000	10,916.44	109,164,418	10,905.72	109,057,223	4.25000	2045/10/1	6.46	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	800,000	11,043.50	88,348,039	11,121.75	88,974,023	7.00000	2048/3/27	5.27	※2
デンマ ーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	800,000	10,613.97	84,911,790	10,550.70	84,405,676	7.00000	-	5.00	※2
アメリ カ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	10,710.53	82,578,225	10,682.78	82,364,292	7.00000	-	4.88	※2
フラン ス	優先 証券	SOCIETE GENERALE	銀行	800,000	10,252.70	82,021,610	10,211.08	81,688,640	6.75000	-	4.84	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	28,088	2,843.56	79,870,020	2,852.44	80,119,419	6.25000	2102/11/1	4.75	※1
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	7,000	11,431.97	80,023,790	11,431.97	80,023,790	6.87500	-	4.74	※1
日本	優先 証券	DAI ICHI LIFE INSRUANCE	保険	660,000	10,663.36	70,378,204	10,801.54	71,290,209	4.00000	-	4.22	※2
フラン ス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	615,000	11,209.98	68,941,438	11,209.98	68,941,438	6.87500	-	4.08	※2
アメリ カ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	594,000	11,140.62	66,175,290	11,143.39	66,191,772	6.22050	-	3.92	※2
アメリ カ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	11,986.92	59,934,600	12,208.90	61,044,500	6.50000	2057/5/15	3.62	※2
アメリ カ	優先 証券	ANDEAVOR LOGISTICS LP	その他 産業	500,000	11,023.63	55,118,189	11,086.01	55,430,071	6.87500	-	3.28	※2
イギリ ス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	18,400	2,883.52	53,056,772	2,863.54	52,689,173	6.20000	-	3.12	※1
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	445,000	11,278.80	50,190,677	11,210.87	49,888,407	7.00000	-	2.96	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	430,000	11,154.49	47,964,329	11,099.00	47,725,700	7.25000	-	2.83	※2
オラン ダ	優先 証券	AEGON NV	保険	419,000	10,952.49	45,890,947	10,996.88	46,076,966	5.50000	2048/4/11	2.73	※2
アメリ カ	優先 証券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	その他 産業	421,000	10,168.90	42,811,085	10,293.21	43,334,425	5.25000	2077/8/16	2.57	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	370,000	11,099.00	41,066,300	11,320.98	41,887,626	8.00000	-	2.48	※2
フィン ランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	364,000	11,099.00	40,400,360	11,110.09	40,440,760	6.62500	-	2.40	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	340,000	11,404.22	38,774,356	11,362.60	38,632,844	7.50000	-	2.29	※2
カナダ	優先 証券	TORONTO DOMINION BANK TD	銀行	345,000	10,836.28	37,385,189	10,994.00	37,929,312	3.62500	2031/9/15	2.25	※2
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	9,422.60	37,501,976	9,422.60	37,501,976	4.95113	2066/12/1	2.22	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	300,000	11,140.62	33,421,863	11,015.75	33,047,272	7.75000	-	1.96	※2
フラン ス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	280,000	11,168.36	31,271,433	11,091.78	31,057,000	7.00000	-	1.84	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	266,000	11,251.61	29,929,286	11,362.60	30,224,519	4.70000	2046/1/20	1.79	※2
アメリ カ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	222,000	10,650.04	23,643,101	10,655.04	23,654,189	6.25000	-	1.40	※2
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN INTL GROUP	保険	207,000	10,405.31	21,538,997	10,818.75	22,394,813	5.75000	2048/4/1	1.33	※2
バミュ ーダ	優先 証券	BROOKFIELD PROPERTY PART	その他 金融	5,675	2,758.10	15,652,226	2,759.21	15,658,525	6.50000	-	0.93	※1
アメリ カ	優先 証券	ENERGY TRANSFER OPERAT	その他 産業	5,000	2,755.88	13,779,408	2,739.23	13,696,166	7.37500	-	0.81	※1
アメリ カ	優先 証券	OAKTREE CAPITAL GRP LLC	その他 金融	4,830	2,769.20	13,375,239	2,766.98	13,364,517	6.55000	-	0.79	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年3月29日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	37.12
		保険	32.39
		その他産業	11.54
		金融	8.07
		その他金融	2.18
		公益	1.42
合計			92.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。