有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2022年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリ カ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	800,000	14,617.41	116,939,288	14,349.65	114,797,260	7.00000	2048/3/27	7.19	※2
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	7,000	14,915.43	104,408,010	14,915.43	104,408,010	6.87500	-	6.54	※1
デンマ ーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	800,000	13,622.79	108,982,384	13,049.39	104,395,151	7.00000	-	6.54	※2
アメリ カ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	13,684.54	105,507,842	13,394.92	103,274,872	7.00000	-	6.47	※2
イギリ ス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	671,000	13,743.72	92,220,406	13,030.24	87,432,934	6.75000	-	5.48	※2
フラン ス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	615,000	14,004.06	86,125,007	13,322.59	81,933,956	6.87500	-	5.13	※2
アメリ カ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	14,509.53	72,547,650	14,225.36	71,126,826	6.50000	2057/5/15	4.45	※2
アメリ カ	優先 証券	MPLX LP	その他 産業	500,000	14,102.80	70,514,040	14,109.25	70,546,285	6.87500	-	4.42	※2
アメリ カ	優先 証券	MARKEL CORP	保険	467,000	14,335.46	66,946,632	14,031.98	65,529,392	6.00000	-	4.10	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	445,000	14,079.87	62,655,450	13,725.09	61,076,659	7.00000	-	3.82	※2
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	13,731.46	54,651,224	13,691.35	54,491,577	5.40714	2066/12/1	3.41	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	370,000	14,118.97	52,240,208	13,396.27	49,566,223	8.00000	-	3.10	※2
アメリ カ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP I	保険	15,900	3,027.97	48,144,837	3,038.11	48,306,010	5.10000	2049/12/15	3.03	※1
フィン ランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	364,000	14,009.50	50,994,603	13,250.83	48,233,030	6.62500	-	3.02	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	430,000	11,901.56	51,176,716	11,111.20	47,778,174	7.25000	-	2.99	※2
オラン ダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	350,000	13,154.11	46,039,387	12,442.47	43,548,646	5.75000	-	2.73	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	340,000	12,845.57	43,674,940	12,562.26	42,711,709	7.50000	-	2.67	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	300,000	14,008.78	42,026,349	13,431.12	40,293,382	7.75000	-	2.52	※2
アメリ カ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	273,000	14,462.89	39,483,714	14,423.95	39,377,393	6.27586	-	2.47	※2
バミュ ーダ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	8,988	3,482.68	31,302,332	3,568.11	32,070,248	6.35000	-	2.01	※1
アメリ カ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	222,000	13,793.15	30,620,798	13,720.74	30,460,059	6.98129	-	1.91	※2
スペイ ン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	223,000	13,407.36	29,898,434	12,483.56	27,838,357	6.50000	-	1.74	※2
オース トラリ ア	優先 証券	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	200,000	13,947.97	27,895,953	13,365.45	26,730,912	5.87500	-	1.67	※2
オース トラリ ア	優先 証券	SCENTRE GROUP TRUST 2	金融	206,000	12,350.93	25,442,916	11,558.46	23,810,432	5.12500	2080/9/24	1.49	※2
アメリ カ	優先 証券	ENERGY TRANSFER LP	その他 産業	189,000	13,188.94	24,927,114	12,159.69	22,981,825	6.50000	-	1.44	※2
アメリ カ	優先 証券	ENERGY TRANSFER LP	その他 産業	5,646	3,466.75	19,573,278	3,472.54	19,605,982	7.60000	-	1.23	※1
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	6,010	3,349.45	20,130,226	3,222.02	19,364,355	5.95000	-	1.21	※1
イギリ ス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	200,000	10,186.65	20,373,319	9,383.68	18,767,376	4.30000	-	1.18	※2
バミュ ーダ	優先 証券	BROOKFIELD PROPERTY PART	その他 金融	5,675	2,867.23	16,271,575	2,703.60	15,342,945	6.50000	-	0.96	※1
アメリ カ	優先 証券	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,275	3,712.92	4,733,984	3,646.31	4,649,053	6.45000	2066/12/15	0.29	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2022年9月30日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	40.73
		保険	27.08
		その他産業	13.55
		金融	10.98
		公益	1.91
		その他金融	0.96
合計			95.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。