有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成29年9月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
イギリ ス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	74,400	2,970.43	221,000,401	2,987.34	222,258,468	6.20000	-	10.01	※1
日本	優先 証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	保険	1,675,000	12,935.76	216,674,106	12,879.40	215,729,992	7.00000	2072/3/15	9.72	※2
アイル ランド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	1,600,000	11,416.71	182,667,511	11,359.54	181,752,685	4.25000	2045/10/1	8.19	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	55,400	2,902.79	160,814,981	2,889.26	160,065,552	6.25000	2102/11/1	7.21	※1
日本	優先 証券	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE	保険	1,138,000	12,259.38	139,511,830	12,273.47	139,672,188	5.20000	2045/10/20	6.29	※2
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	10,000	12,467.93	124,679,380	12,400.30	124,003,000	6.87500	-	5.58	※1
イギリ ス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	1,000,000	11,698.55	116,985,558	11,682.77	116,827,736	7.75000	-	5.26	※2
アメリ カ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	933,000	11,675.10	108,928,756	11,697.42	109,137,007	4.75000	2043/4/30	4.92	※2
アメリ カ	優先 証券	US BANCORP	銀行	780,000	12,259.38	95,623,223	12,287.57	95,843,046	5.30000	-	4.32	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	666,000	11,826.50	78,764,519	11,808.46	78,644,394	4.70000	2046/1/20	3.54	※2
日本	優先 証券	DAI ICHI MUTUAL LIFE	保険	660,000	11,244.81	74,215,796	11,160.27	73,657,782	4.00000	-	3.32	※2
アメリ カ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	13,302.14	66,510,700	13,302.14	66,510,700	6.50000	2057/5/15	3.00	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	525,000	12,014.98	63,078,691	11,994.92	62,973,345	5.00000	2042/10/18	2.84	※2
アメリ カ	優先 証券	DEPOSITORY TRUST & CLEAR	金融	500,000	11,738.01	58,690,056	11,738.01	58,690,056	4.87500	-	2.64	※2
アメリ カ	優先 証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN	保険	485,000	11,041.90	53,553,232	11,047.54	53,580,569	3.85217	2046/5/16	2.41	※2
アメリ カ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	420,000	11,923.22	50,077,552	12,066.39	50,678,854	5.2500	2046/4/20	2.28	※2
カナダ	優先 証券	TORONTO DOMINION BANK TD	銀行	345,000	11,176.61	38,559,324	11,171.54	38,541,823	3.62500	2031/9/15	1.74	※2
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	9,666.59	38,473,058	9,582.05	38,136,559	3.64111	2066/12/1	1.72	※2
イギリ ス	優先 証券	STANDARD CHARTERD PLC	銀行	300,000	11,466.33	34,398,996	11,446.94	34,340,827	3.95000	2023/1/11	1.55	※2
オース トラリ ア	優先 証券	BHP BILLITON FIN USA	その他 産業	200,000	12,386.77	24,773,545	12,353.63	24,707,260	6.25000	2075/10/19	1.11	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	7,400	2,863.22	21,187,896	2,823.88	20,896,760	5.60000	2103/7/15	0.94	※1
アメリ カ	優先 証券	TENN VALLEY AUTHORITY	公益	100	2,846.44	284,644	2,836.29	283,629	3.36000	2029/5/1	0.01	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年9月29日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	保険	54.43
		銀行	23.19
		公益	7.21
		金融	2.64
		その他産業	1.11
合計			88.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。