有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/08/22-2024/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2024年3月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	800,000	15,358.92	122,871,376	15,434.22	123,473,771	7.00000	2048/3/27	8.90	※2
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	11,658.57	89,887,575	11,507.16	88,720,204	7.00000	-	6.40	※2
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	471,000	14,953.80	70,432,431	14,959.02	70,457,020	6.75000	-	5.08	※2
アメリカ	優先 証券	MARKEL CORP	保険	467,000	15,006.57	70,080,691	15,018.88	70,138,198	6.00000	-	5.06	※2
スペイン	優先 証券	BANCO SANTANDER SA	銀行	400,000	16,614.83	66,459,341	16,683.79	66,735,169	9.62500	-	4.81	※2
フランス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	415,000	15,100.47	62,666,966	15,115.15	62,727,890	6.87500	-	4.52	※2
デンマーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	400,000	15,055.83	60,223,328	15,052.59	60,210,367	7.00000	-	4.34	※2
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	370,000	15,101.84	55,876,816	15,101.25	55,874,648	8.00000	-	4.03	※2
フィンランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	364,000	14,994.23	54,579,022	14,988.71	54,558,916	6.62500	-	3.93	※2
アメリカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	13,108.62	52,172,322	13,081.97	52,066,262	7.92786	2066/12/1	3.75	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	350,000	14,374.36	50,310,291	14,416.49	50,457,734	5.75000	-	3.64	※2
アメリカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	300,000	15,273.77	45,821,315	15,383.24	46,149,723	6.50000	2057/5/15	3.33	※2
フランス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	268,000	16,208.48	43,438,741	16,253.19	43,558,567	9.25000	-	3.14	※2
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	250,000	15,697.55	39,243,882	15,707.07	39,267,691	8.00000	-	2.83	※2
アメリカ	優先 証券	AFFILIATED MANAGERS GROU	その他 金融	10,000	3,823.10	38,231,025	3,863.98	38,639,832	6.75000	2064/3/30	2.79	※1
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	230,000	15,595.81	35,870,372	15,698.93	36,107,553	6.54700	2034/6/20	2.60	※2
アメリカ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	222,000	15,131.84	33,592,700	15,137.49	33,605,228	9.76704	-	2.42	※2
スペイン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	223,000	14,948.57	33,335,320	15,012.02	33,476,813	6.50000	-	2.41	※2
フランス	優先 証券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	公益	200,000	16,661.94	33,323,887	16,674.38	33,348,779	9.12500	-	2.40	※2
メキシコ	優先 証券	CEMEX SAB DE CV	その他 産業	200,000	16,332.11	32,664,224	16,451.25	32,902,513	9.12500	-	2.37	※2
アメリカ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	8,988	3,686.83	33,137,259	3,608.10	32,429,605	6.35000	-	2.34	※1
カナダ	優先 証券	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	200,000	15,267.48	30,534,976	15,418.41	30,836,827	8.00000	2084/1/27	2.22	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF MONTREAL	銀行	200,000	15,104.50	30,209,009	15,331.57	30,663,153	7.70000	2084/5/26	2.21	※2
オーストラリア	優先 証券	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	200,000	14,972.15	29,944,313	14,959.21	29,918,437	5.87500	-	2.16	※2
オーストラリア	優先 証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	164,000	15,837.01	25,972,706	15,990.85	26,224,999	6.42900	2033/1/12	1.89	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	200,000	12,257.74	24,515,481	12,454.73	24,909,477	4.30000	-	1.80	※2
アメリカ	優先 証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	146,000	15,160.53	22,134,375	15,391.26	22,471,246	6.50000	2054/3/15	1.62	※2
アメリカ	優先 証券	EDISON INTERNATIONAL	公益	125,000	15,573.82	19,467,275	15,659.48	19,574,360	8.12500	2053/6/15	1.41	※2
アメリカ	優先 証券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	公益	97,000	15,144.73	14,690,390	15,218.85	14,762,292	6.70000	2054/9/1	1.06	※2
アメリカ	優先 証券	SEMPRA	公益	91,000	15,089.07	13,731,055	15,323.71	13,944,585	6.87500	2054/10/1	1.01	※2

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2024年3月29日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	49.81
		保険	27.15
		その他産業	8.77
		公益	8.31
		その他金融	2.79
合計			96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。