有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2021年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリ カ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	800,000	12,537.90	100,303,260	12,620.94	100,967,520	7.0000	2048/3/27	6.42	※2
デンマ ーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	800,000	12,460.35	99,682,841	12,466.14	99,729,162	7.0000	-	6.34	※2
アメリ カ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	11,292.41	87,064,558	11,292.41	87,064,558	7.0000	-	5.53	※2
イギリ ス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	671,000	12,461.73	83,618,269	12,454.98	83,572,954	6.7500	-	5.31	※2
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	7,000	11,873.64	83,115,532	11,873.64	83,115,532	6.8750	-	5.28	※1
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	28,088	2,918.31	81,969,649	2,919.42	82,000,745	6.2500	2102/11/1	5.21	※1
フラン ス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	615,000	12,261.13	75,405,965	12,274.97	75,491,073	6.8750	-	4.80	※2
アメリ カ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	14,242.95	71,214,761	14,198.55	70,992,788	6.5000	2057/5/15	4.51	※2
アメリ カ	優先 証券	MARKEL CORP	保険	467,000	11,975.83	55,927,140	11,956.68	55,837,696	6.0000	-	3.55	※2
アメリ カ	優先 証券	MPLX LP	その他 産業	500,000	11,071.00	55,355,000	11,119.38	55,596,901	6.8750	-	3.53	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	445,000	12,167.02	54,143,279	12,164.81	54,133,426	7.0000	-	3.44	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	430,000	12,445.02	53,513,594	12,021.55	51,692,691	7.2500	-	3.29	※2
フィン ランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	364,000	12,634.77	45,990,595	12,648.61	46,040,968	6.6250	-	2.93	※2
アメリ カ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP II	保険	15,900	2,837.49	45,116,207	2,890.63	45,961,146	5.1000	2049/12/15	2.92	※1
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	370,000	12,438.61	46,022,873	12,288.81	45,468,597	8.0000	-	2.89	※2
オラン ダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	350,000	12,053.55	42,187,429	12,082.66	42,289,338	5.7500	-	2.69	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	340,000	11,931.21	40,566,136	11,857.04	40,313,939	7.500	-	2.56	※2
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	9,179.96	36,536,251	9,183.17	36,549,029	2.5155	2066/12/1	2.32	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	300,000	12,048.56	36,145,708	12,114.44	36,343,325	7.7500	-	2.31	※2
アメリ カ	優先 証券	CHARLES SCHWAB CORP	金融	265,000	12,172.56	32,257,296	12,215.85	32,372,008	5.3750	-	2.06	※2
イギリ ス	優先 証券	VODAFONE GROUP PLC	その他 産業	229,000	13,123.08	30,051,865	13,341.88	30,552,913	7.0000	2079/4/4	1.94	※2
アメリ カ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	273,000	11,014.99	30,070,935	11,041.31	30,142,794	3.6815	-	1.92	※2
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	9,887	2,899.49	28,667,306	2,895.06	28,623,522	5.9500	-	1.82	※1
バミュ ーダ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	8,988	3,123.12	28,070,684	3,164.09	28,438,857	6.3500	-	1.81	※1
アメリ カ	投資 証券	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	-	9,609	2,781.03	26,722,967	2,789.89	26,808,072	-	-	1.70	-
スペイ ン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	223,000	11,982.14	26,720,179	11,915.16	26,570,815	6.5000	-	1.69	※2
アメリ カ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	222,000	11,173.53	24,805,249	11,341.46	25,178,049	6.2500	-	1.60	※2
オース トラリ ア	投資 証券	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	200,000	11,915.16	23,830,328	11,915.16	23,830,328	5.8750	-	1.51	※2
オース トラリ ア	優先 証券	SCENTRE GROUP TRUST 2	金融	206,000	11,458.48	23,604,479	11,513.83	23,718,510	5.1250	2080/9/24	1.51	※2
アメリ カ	優先 証券	ENERGY TRANSFER OPERATNG	その他 産業	7,400	2,616.07	19,358,972	2,628.25	19,449,090	7.6000	-	1.24	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2021年3月31日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	36.39
		保険	30.07
		金融	12.85
		その他産業	12.85
		公益	1.60
		その他金融	1.01
投資証券	-	-	1.70
合計			96.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。