有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2020年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
デンマ ーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	800,000	11,472.68	91,781,500	11,413.00	91,304,046	7.00000	-	5.57	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	800,000	11,452.85	91,622,800	11,373.50	90,988,000	7.00000	2048/3/27	5.56	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	28,088	2,776.19	77,977,681	2,856.60	80,236,181	6.25000	2102/11/01	4.90	※1
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	7,000	11,016.95	77,118,678	10,927.02	76,489,168	6.87500	-	4.67	※1
イギリ ス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	671,000	11,016.42	73,920,211	10,976.74	73,653,992	6.75000	-	4.50	※2
イギリ ス	優先 証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	銀行	672,000	10,897.40	73,230,528	10,818.05	72,697,296	8.62500	-	4.44	※2
アメリ カ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	9,204.60	70,967,466	9,151.70	70,559,607	7.00000	-	4.31	※2
フラン ス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	615,000	11,327.15	69,662,032	11,333.82	69,703,024	6.87500	-	4.26	※2
アメリ カ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	13,485.67	67,428,388	13,504.44	67,522,247	6.50000	2057/5/15	4.12	※2
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	20,400	2,555.02	52,122,564	2,563.53	52,296,093	5.95000	-	3.19	※1
アメリ カ	優先 証券	MARKEL CORP	保険	467,000	11,161.90	52,126,073	11,161.90	52,126,073	6.00000	-	3.18	※2
アメリ カ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP II	保険	18,900	2,721.17	51,430,226	2,724.35	51,490,215	5.10000	2049/12/15	3.14	※1
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	445,000	11,336.47	50,447,292	11,254.47	50,082,414	7.00000	-	3.06	※2
イギリ ス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	18,400	2,712.71	49,913,901	2,703.19	49,738,696	6.20000	-	3.04	※1
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	430,000	11,518.97	49,531,592	11,466.49	49,305,942	7.25000	-	3.01	※2
アメリ カ	優先 証券	MPLX LP	その他 産業	500,000	9,102.29	45,511,457	8,663.80	43,319,017	6.87500	-	2.64	※2
フィン ランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	364,000	11,836.37	43,084,405	11,809.92	42,988,127	6.62500	-	2.62	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	370,000	11,161.89	41,299,029	11,148.67	41,250,097	8.00000	-	2.52	※2
オラン ダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	350,000	10,963.52	38,372,338	10,930.40	38,256,434	5.75000	-	2.34	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	340,000	11,175.12	37,995,425	11,069.32	37,635,705	7.50000	-	2.30	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	307,000	11,042.87	33,901,626	10,923.84	33,536,219	4.90000	-	2.05	※2
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	7,953.19	31,653,727	8,308.89	33,069,411	2.57100	2066/12/1	2.02	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	300,000	10,819.10	32,457,324	10,862.36	32,587,101	7.75000	-	1.99	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	266,000	11,981.85	31,871,721	11,902.50	31,660,650	4.70000	2046/1/20	1.93	※2
アメリ カ	優先 証券	CHARLES SCHWAB CORP	金融	265,000	11,514.21	30,512,667	11,408.41	30,232,297	5.37500	-	1.85	※2
イギリ ス	優先 証券	VODAFONE GROUP PLC	その他 産業	229,000	12,550.46	28,740,561	12,477.94	28,574,485	7.00000	2079/4/4	1.74	※2
アメリ カ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	273,000	10,148.86	27,706,402	10,024.55	27,367,022	3.73825	-	1.67	※2
アメリ カ	投資 証券	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	-	9,609	2,677.79	25,730,961	2,678.85	25,741,127	-	-	1.57	-
バミュ ーダ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	8,988	2,783.59	25,018,979	2,839.67	25,522,972	6.35000	-	1.56	※1
スペイ ン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	223,000	10,474.20	23,357,466	10,460.97	23,327,974	6.50000	-	1.42	※2

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2020年9月30日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	41.57
		保険	30.98
		金融	11.51
		その他産業	10.08
		公益	1.41
		その他金融	0.76
投資証券	-	-	1.57
合計			97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。