有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2018年3月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
イギリ ス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	71,400	2,746.30	196,086,106	2,735.68	195,327,552	6.20000	-	10.39	※1
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	55,400	2,695.30	149,320,107	2,694.24	149,261,250	6.25000	2102/11/1	7.94	※1
日本	優先 証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	保険	975,000	11,819.20	115,237,200	11,715.29	114,224,149	7.00000	2072/3/15	6.08	※2
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	10,000	11,155.20	111,552,000	10,942.72	109,427,200	6.87500	-	5.82	※1
イギリ ス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	1,000,000	10,826.01	108,260,154	10,890.92	108,909,280	7.75000	-	5.79	※2
アイル ランド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	1,000,000	10,345.82	103,458,212	10,237.50	102,375,095	4.25000	2045/10/1	5.45	※2
アメリ カ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	830,000	10,693.05	88,752,365	10,678.18	88,628,914	7.90000	-	4.72	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	800,000	10,624.00	84,992,000	10,860.17	86,881,372	7.00000	2048/3/27	4.62	※2
アメリ カ	優先 証券	METLIFE INC	保険	700,000	10,624.00	74,368,000	10,809.92	75,669,440	5.87500	-	4.03	※2
日本	優先 証券	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE	保険	638,000	11,051.08	70,505,921	11,035.67	70,407,638	5.20000	2045/10/20	3.75	※2
日本	優先 証券	DAI ICHI LIFE INSRUANCE	保険	660,000	10,172.48	67,138,368	10,112.98	66,745,705	4.00000	-	3.55	※2
アメリ カ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	12,536.32	62,681,600	12,323.84	61,619,200	6.50000	2057/5/15	3.28	※2
アメリ カ	優先 証券	PROGRESSIVE CORP	保険	560,000	10,716.96	60,014,976	10,743.52	60,163,712	5.37500	-	3.20	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	525,000	11,022.40	57,867,600	10,969.28	57,588,720	5.00000	2042/10/18	3.06	※2
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN INTL GROUP	保険	500,000	10,650.56	53,252,800	10,762.11	53,810,560	5.75000	2048/4/1	2.86	※2
アメリ カ	優先 証券	ANDEAVOR LOGISTICS LP	その他 産業	500,000	10,703.68	53,518,400	10,673.18	53,365,946	6.87500	-	2.84	※2
アメリ カ	優先 証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN	保険	485,000	10,624.00	51,526,400	10,624.00	51,526,400	4.38800	2046/5/16	2.74	※2
アメリ カ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	420,000	11,195.78	47,022,291	11,307.44	47,491,256	5.25000	2046/4/20	2.53	※2
アメリ カ	優先 証券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	その他 産業	421,000	10,650.55	44,838,857	10,651.19	44,841,541	5.48090	2066/8/1	2.39	※2
アメリ カ	優先 証券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	その他 産業	421,000	10,379.64	43,698,318	10,331.83	43,497,046	5.25000	2077/8/16	2.31	※2
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	8,905.67	35,444,583	8,948.48	35,614,986	4.33125	2066/12/1	1.89	※2
カナダ	優先 証券	TORONTO DOMINION BANK TD	銀行	345,000	10,159.51	35,050,340	10,181.93	35,127,677	3.62500	2031/9/15	1.87	※2
イギリ ス	優先 証券	STANDARD CHARTERD PLC	銀行	300,000	10,447.21	31,341,650	10,466.12	31,398,382	3.95000	2023/1/11	1.67	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	266,000	10,850.29	28,861,774	10,728.11	28,536,786	4.70000	2046/1/20	1.52	※2
アメリ カ	優先 証券	DEPOSITORY TRUST & CLEAR	金融	250,000	10,876.32	27,190,800	10,857.72	27,144,320	4.87500	-	1.44	※2
オース トラリ ア	優先 証券	BHP BILLITON FIN USA	その他 産業	200,000	11,261.44	22,522,880	11,181.76	22,363,520	6.25000	2075/10/19	1.19	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	7,400	2,682.56	19,850,944	2,630.50	19,465,718	5.60000	2103/7/15	1.04	※1
アメリ カ	優先 証券	TENN VALLEY AUTHORITY	公益	100	2,661.31	266,131	2,656.00	265,600	3.36000	2029/5/1	0.01	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年3月30日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	保険	60.80
		銀行	24.47
		その他産業	8.73
		公益	2.54
		金融	1.44
合計			97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。