有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成26年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先証券	GULF POWER CO	公益	106,346	2,808.48	298,671,358	2,780.02	295,645,070	5.750	2051/6/1	7.44	※1
イギリス	優先証券	LLOYDS BANKING	銀行	90,450	2,864.30	259,076,523	2,859.92	258,680,533	7.750	2050/7/15	6.51	※1
日本	優先証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	保険	1,925,000	12,778.28	245,982,034	12,668.83	243,875,122	7.000	2072/3/15	6.14	※2
イギリス	優先証券	AVIVA PLC	保険	77,000	3,084.30	237,491,176	3,078.82	237,069,794	8.250	2041/12/1	5.97	※1
イギリス	優先証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	85,400	2,776.74	237,134,151	2,759.23	235,638,626	6.200	―	5.93	※1
アメリカ	優先証券	ZFS FINANCE USA TRUST II	保険	2,000,000	11,738.51	234,770,250	11,711.15	234,223,000	6.450	2065/12/15	5.89	※2
ジャー ジー	優先証券	SWISS RE CAPITAL I LP	保険	2,000,000	11,492.25	229,845,000	11,533.29	230,665,875	6.854	2049/5/29	5.80	※2
アメリカ	優先証券	RABOBANK CAP FD TRST III	銀行	2,000,000	11,492.25	229,845,000	11,492.25	229,845,000	5.254	2049/12/29	5.78	※2
イギリス	優先証券	STANDARD CHARTERD BANK	銀行	1,950,000	11,189.89	218,202,940	11,139.54	217,221,174	9.500	2049/6/29	5.47	※2
アメリカ	優先証券	GENERAL ELEC CAP CORP	その他 産業	1,700,000	12,025.81	204,438,919	11,971.09	203,508,594	6.375	2067/11/15	5.12	※2
アメリカ	優先証券	ASSURED GUARANTY	保険	75,400	2,706.69	204,085,067	2,688.09	202,682,137	6.250	2102/11/1	5.10	※1
イギリス	優先証券	PRUDENTIAL PLC	保険	1,000,000	11,812.39	118,123,912	11,752.19	117,521,937	7.750	2049/12/29	2.96	※2
アメリカ	優先証券	AGRIBANK FCB	銀行	10,000	11,683.78	116,837,875	11,683.78	116,837,875	6.875	2049/12/31	2.94	※1
アメリカ	優先証券	NORTHGROUP PFD CAP CORP	銀行	1,000,000	11,218.62	112,186,250	11,218.62	112,186,250	6.378	2049/1/29	2.82	※2
アメリカ	優先証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN	保険	900,000	11,328.07	101,952,675	11,328.07	101,952,675	7.153	2046/5/16	2.57	※2
アメリカ	優先証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	933,000	10,862.91	101,350,973	10,821.86	100,968,035	4.750	2043/4/30	2.54	※2
アメリカ	優先証券	JPM CHASE CAP XXIX	銀行	30,000	2,836.94	85,108,320	2,798.63	83,959,095	6.700	2040/4/2	2.11	※1
アメリカ	優先証券	PROGRESSIVE CORP	保険	650,000	12,066.86	78,434,606	11,991.67	77,945,857	6.700	2037/6/15	1.96	※2
アメリカ	優先証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	25,500	2,764.70	70,500,028	2,752.66	70,193,021	5.750	2040/11/1	1.77	※1
アメリカ	優先証券	ENTERGY MISSISSIPPI	公益	24,734	2,792.06	69,059,047	2,801.91	69,302,689	6.000	2051/5/1	1.74	※1
アメリカ	優先証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	12,012.13	60,060,688	12,012.13	60,060,688	6.500	2057/5/15	1.51	※2
日本	優先証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	525,000	11,546.97	60,621,619	11,423.84	59,975,180	5.000	2042/10/18	1.51	※2
イギリス	優先証券	PRUDENTIAL PLC	保険	19,800	2,789.88	55,239,634	2,793.16	55,304,647	6.750	―	1.39	※1
アメリカ	優先証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	11,127.67	44,288,135	11,131.06	44,301,639	6.440	2066/12/1	1.11	※2
アメリカ	優先証券	GOLDMAN SACHS GROUP	その他 金融	15,000	2,944.20	44,163,075	2,950.77	44,261,580	6.500	2061/11/1	1.11	※1
アメリカ	優先証券	ENTERGY LOUISIANA LLC	公益	15,000	2,817.24	42,258,645	2,804.10	42,061,635	5.875	2041/6/15	1.06	※1
アメリカ	優先証券	ASSURED GUARANTY	保険	15,400	2,665.10	41,042,656	2,581.92	39,761,653	5.600	2103/7/15	1.00	※1
イギリス	優先証券	PRUDENTIAL PLC	保険	12,400	2,772.36	34,377,370	2,771.27	34,363,798	6.500	―	0.86	※1
イギリス	優先証券	STANDARD CHARTERD PLC	銀行	300,000	10,773.27	32,319,819	10,651.12	31,953,380	3.950	2023/1/11	0.80	※2
アメリカ	優先証券	CHUBB CORP	保険	100,000	12,025.81	12,025,819	11,998.45	11,998,456	6.375	2067/3/29	0.30	※2

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年9月30日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	保険	44.08
		銀行	32.37
		公益	14.56
		その他産業	5.12
		その他金融	1.11
合計			97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。