有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成27年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
イギ リス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	85,400	3,032.58	258,983,084	3,032.58	258,983,084	6.200	-	7.84	※1
イギ リス	優先 証券	AVIVA PLC	保険	77,000	3,213.72	247,457,087	3,210.12	247,179,979	8.250	2041/12/1	7.48	※1
ジャ ージ ー	優先 証券	SWISS RE CAPITAL I LP	保険	2,000,000	12,232.92	244,658,420	12,163.94	243,278,880	6.854	-	7.36	※2
アメ リカ	優先 証券	RABOBANK CAP FD TRST III	銀行	2,000,000	12,131.91	242,638,294	12,100.96	242,019,300	5.254	-	7.32	※2
日本	優先 証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	保険	1,675,000	13,690.43	229,314,786	13,705.42	229,565,952	7.000	2072/3/15	6.95	※2
アイ ルラ ンド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	1,600,000	11,135.20	178,163,248	10,962.97	175,407,623	4.250	2045/10/1	5.31	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	55,400	3,058.98	169,467,492	3,048.18	168,869,371	6.250	2102/11/1	5.11	※1
アメ リカ	優先 証券	GULF POWER CO	公益	53,346	3,070.97	163,824,285	3,064.97	163,504,316	5.750	2051/6/1	4.95	※1
アメ リカ	優先 証券	GENERAL ELEC CAP CORP	その他 産業	1,200,000	12,940.68	155,288,220	12,771.54	153,258,497	6.375	2067/11/15	4.64	※2
アメ リカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	10,000	12,535.82	125,358,200	12,535.82	125,358,200	6.875	-	3.79	※1
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	1,000,000	12,481.23	124,812,382	12,415.86	124,158,600	7.750	-	3.76	※2
アメ リカ	優先 証券	NORTHGROUP PFD CAP CORP	銀行	1,000,000	12,280.90	122,809,050	12,280.90	122,809,050	6.378	-	3.72	※2
アメ リカ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	933,000	11,894.03	110,971,337	11,894.03	110,971,337	4.750	2043/4/30	3.36	※2
アメ リカ	優先 証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN	保険	900,000	12,235.92	110,123,280	12,117.15	109,054,436	7.153	2046/5/16	3.30	※2
ケイ マン	投資 信託 受益 証券	グローバル・フ ァイナンシャ ルズ・ファンド	-	103,015,857	0.96	99,729,651	0.9448	97,329,381	-	-	2.95	-
アメ リカ	優先 証券	PROGRESSIVE CORP	保険	650,000	12,115.96	78,753,740	12,115.96	78,753,740	6.700	2037/6/15	2.38	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	25,500	3,022.99	77,086,296	3,016.99	76,933,347	5.750	2040/11/1	2.33	※1
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY MISSISSIPPI	公益	24,665	3,068.57	75,686,446	3,066.17	75,627,270	6.000	2051/5/1	2.29	※1
アメ リカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	13,405.53	67,027,650	13,405.53	67,027,650	6.500	2057/5/15	2.03	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	525,000	12,400.86	65,104,541	12,391.86	65,057,307	5.000	2042/10/18	1.97	※2
アメ リカ	優先 証券	DEPOSITORY TRUST & CLEAR	金融	500,000	11,996.00	59,980,000	11,996.00	59,980,000	4.875	-	1.81	※2
アメ リカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	12,130.23	48,278,337	12,135.51	48,299,344	6.440	2066/12/1	1.46	※2
アメ リカ	優先 証券	GOLDMAN SACHS GROUP	その他 金融	15,000	3,180.13	47,702,094	3,172.94	47,594,130	6.500	2061/11/1	1.44	※1
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	15,400	2,975.00	45,815,123	2,948.61	45,408,699	5.600	2103/7/15	1.37	※1
イギ リス	優先 証券	STANDARD CHARTERD PLC	銀行	300,000	11,447.78	34,343,348	11,121.37	33,364,115	3.950	2023/1/11	1.01	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY LOUISIANA LLC	公益	5,000	3,014.59	15,072,974	3,013.39	15,066,976	5.875	2041/6/15	0.46	※1
アメ リカ	優先 証券	CHUBB CORP	保険	100,000	11,876.04	11,876,040	11,852.04	11,852,048	6.375	2067/3/29	0.36	※2
アメ リカ	優先 証券	TENN VALLEY AUTHORITY	公益	100	2,959.42	295,942	2,921.03	292,103	3.360	2029/5/1	0.01	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
(注4)グローバル・ファイナンシャルス゛・ファンドは優先証券に投資するファンドです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年9月30日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	保険	48.84
		銀行	23.68
		公益	13.39
		その他産業	4.64
		金融	1.81
		その他金融	1.44
投資信託受益証券		-	2.95
合計			96.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。