有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2019年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリ カ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	800,000	11,911.67	95,293,360	12,033.08	96,264,640	7.00000	2048/3/27	5.75	※2
デンマ ーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	800,000	11,238.16	89,905,303	11,211.50	89,692,053	7.00000	-	5.36	※2
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	7,000	11,518.30	80,628,111	11,518.30	80,628,111	6.87500	-	4.81	※1
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	28,088	2,923.55	82,116,751	2,848.00	79,994,871	6.25000	2102/11/1	4.78	※1
アメリ カ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	10,262.74	79,125,746	10,198.43	78,629,972	7.00000	-	4.70	※2
イギリ ス	優先 証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	銀行	672,000	11,577.65	77,801,859	11,561.46	77,693,076	8.62500	-	4.64	※2
イギリ ス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	671,000	11,142.73	74,767,785	11,183.20	75,039,339	6.75000	-	4.48	※2
日本	優先 証券	DAI ICHI LIFE INSURANCE	保険	660,000	11,088.78	73,185,948	11,156.23	73,631,118	4.00000	-	4.40	※2
フラン ス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	615,000	11,533.94	70,933,792	11,653.41	71,668,517	6.87500	-	4.28	※2
アメリ カ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	12,653.62	63,268,100	13,132.97	65,664,868	6.50000	2057/5/15	3.92	※2
アイル ランド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	548,000	11,264.15	61,727,542	11,275.76	61,791,176	4.25000	2045/10/1	3.69	※2
アメリ カ	優先 証券	MPLX LP	その他 産業	500,000	10,792.00	53,960,000	10,818.98	54,094,900	6.87500	-	3.23	※2
イギリ ス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	18,400	2,839.37	52,244,504	2,844.77	52,343,790	6.20000	-	3.13	※1
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	445,000	11,453.00	50,965,894	11,453.00	50,965,894	7.00000	-	3.04	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	430,000	11,547.44	49,653,992	11,547.44	49,653,992	7.25000	-	2.96	※2
アメリ カ	優先 証券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	その他 産業	421,000	10,657.01	44,866,034	10,710.06	45,089,357	5.25000	2077/8/16	2.69	※2
アメリ カ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	401,000	10,818.98	43,384,110	10,813.15	43,360,741	5.73575	-	2.59	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	370,000	11,547.44	42,725,528	11,509.66	42,585,772	8.00000	-	2.54	※2
フィン ランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	364,000	11,587.90	42,179,992	11,601.40	42,229,096	6.62500	-	2.52	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	340,000	11,560.93	39,307,162	11,533.95	39,215,430	7.50000	-	2.34	※2
オラン ダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	350,000	10,786.60	37,753,114	10,859.45	38,008,075	5.75000	-	2.27	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	300,000	11,304.99	33,914,970	11,210.19	33,630,570	7.75000	-	2.01	※2
フラン ス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	280,000	11,832.24	33,130,275	11,857.71	33,201,588	7.00000	-	1.98	※2
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	7,975.28	31,741,646	7,963.63	31,695,258	4.46263	2066/12/1	1.89	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	266,000	11,574.41	30,787,957	11,601.40	30,859,724	4.70000	2046/1/20	1.84	※2
バミュ ーダ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	9,638	3,004.49	28,957,302	3,015.28	29,061,315	6.35000	-	1.74	※1
イギリ ス	優先 証券	VODAFONE GROUP PLC	その他 産業	229,000	12,330.72	28,237,349	12,386.64	28,365,413	7.00000	2079/4/4	1.69	※2
アメリ カ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	222,000	11,053.27	24,538,269	11,007.84	24,437,405	6.25000	-	1.46	※2
スペイ ン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	223,000	10,924.74	24,362,174	10,937.69	24,391,053	6.50000	-	1.46	※2
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN INTL GROUP	保険	207,000	11,503.84	23,812,949	11,568.59	23,946,986	5.75000	2048/4/1	1.43	※2

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年9月30日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	42.54
		保険	29.43
		その他産業	12.31
		金融	8.35
		その他金融	2.27
		公益	1.46
合計			96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。