有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/21-2025/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2025年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	700,000	15,242.88	106,700,196	15,270.34	106,892,443	7.000	2048/3/27	9.12	※2
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	12,288.71	94,746,029	12,272.61	94,621,862	7.000	-	8.07	※2
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	471,000	15,049.18	70,881,675	15,004.60	70,671,670	6.750	-	6.03	※2
アメリカ	優先 証券	MARKEL CORP	保険	467,000	14,898.09	69,574,104	14,916.69	69,660,966	6.000	-	5.94	※2
スペイン	優先 証券	BANCO SANTANDER SA	銀行	400,000	17,264.25	69,057,008	17,206.08	68,824,355	9.625	-	5.87	※2
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	400,000	14,887.80	59,551,233	14,925.38	59,701,524	6.125	-	5.09	※2
カナダ	優先 証券	ALTAGAS LTD	公益	400,000	14,965.65	59,862,604	14,767.21	59,068,855	7.200	2054/10/15	5.04	※2
フィンランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	364,000	15,032.41	54,717,979	15,007.74	54,628,177	6.625	-	4.66	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	350,000	14,852.74	51,984,593	14,859.84	52,009,451	5.750	-	4.44	※2
フランス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	268,000	16,023.96	42,944,236	16,002.40	42,886,452	9.250	-	3.66	※2
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	250,000	15,748.13	39,370,335	15,742.78	39,356,953	8.000	-	3.36	※2
アメリカ	優先 証券	AFFILIATED MANAGERS GROU	その他 金融	10,000	3,745.47	37,454,760	3,589.97	35,899,752	6.750	2064/3/30	3.06	※1
フランス	優先 証券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	公益	200,000	16,995.63	33,991,278	16,870.77	33,741,550	9.125	-	2.88	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	200,000	15,532.39	31,064,783	15,470.77	30,941,549	8.000	2084/1/27	2.64	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF MONTREAL	銀行	200,000	15,264.75	30,529,502	15,219.10	30,438,205	7.700	2084/5/26	2.6	※2
メキシコ	優先 証券	CEMEX SAB DE CV	その他 産業	200,000	15,272.03	30,544,065	15,186.58	30,373,164	9.125	-	2.59	※2
デンマーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	200,000	15,000.59	30,001,188	14,992.96	29,985,937	7.000	-	2.56	※2
オーストラリア	優先 証券	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	200,000	14,877.24	29,754,486	14,923.85	29,847,706	5.875	-	2.55	※2
イギリス	優先 証券	SWISS RE SUB FIN PLC	金融	200,000	14,952.00	29,904,000	14,860.32	29,720,657	6.191	2046/4/1	2.54	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	200,000	13,475.48	26,950,962	13,419.43	26,838,861	4.300	-	2.29	※2
アメリカ	優先 証券	PACIFICORP	公益	175,000	15,101.18	26,427,074	15,048.69	26,335,210	7.375	2055/9/15	2.25	※2
アメリカ	優先 証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	146,000	15,299.99	22,337,989	15,321.02	22,368,703	6.500	2054/3/15	1.91	※2
アメリカ	優先 証券	GLOBAL ATLANTIC FIN CO	保険	140,000	15,614.41	21,860,186	15,503.90	21,705,472	7.950	2054/10/15	1.85	※2
アメリカ	優先 証券	EDISON INTERNATIONAL	公益	125,000	14,573.72	18,217,161	14,554.22	18,192,782	8.125	2053/6/15	1.55	※2
アメリカ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	4,733	3,737.99	17,691,953	3,678.19	17,408,882	6.350	-	1.49	※1
アメリカ	優先 証券	EUSHI FINANCE INC	公益	100,000	15,624.42	15,624,421	15,572.40	15,572,400	7.625	2054/12/15	1.33	※2
アメリカ	優先 証券	SEMPRA	公益	91,000	14,904.57	13,563,165	14,845.20	13,509,134	6.875	2054/10/1	1.15	※2
アメリカ	優先 証券	EXELON CORP	公益	64,000	14,873.08	9,518,775	14,876.27	9,520,813	6.500	2055/3/15	0.81	※2
アメリカ	優先 証券	CVS HEALTH CORP	その他 産業	55,000	15,113.53	8,312,445	15,058.60	8,282,234	7.000	2055/3/10	0.71	※2
カナダ	優先 証券	BELL CANADA	その他 産業	44,000	15,079.67	6,635,055	14,932.78	6,570,425	7.000	2055/9/15	0.56	※2

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2025年3月31日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	43.62
		保険	22.86
		公益	15.01
		その他産業	11.93
		その他金融	3.06
		金融	2.54
合計			99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。