有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成28年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
イギ リス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	85,400	2,860.94	244,324,720	2,890.24	246,826,667	6.200	-	8.28	※1
イギ リス	優先 証券	AVIVA PLC	保険	77,000	3,001.79	231,138,231	2,980.38	229,489,722	8.250	2041/12/1	7.69	※1
ジャ ージ ー	優先 証券	SWISS RE CAPITAL I LP	保険	2,000,000	11,219.09	224,381,938	11,232.05	224,641,102	6.854	-	7.53	※2
アメ リカ	優先 証券	RABOBANK CAP FD TRST III	銀行	2,000,000	11,225.74	224,514,900	11,211.66	224,233,200	5.254	-	7.52	※2
日本	優先 証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	保険	1,675,000	13,183.56	220,824,630	13,239.90	221,768,325	7.000	2072/3/15	7.44	※2
アイ ルラ ンド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	1,600,000	10,418.78	166,700,595	10,659.74	170,555,873	4.250	2045/10/1	5.72	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	55,400	2,897.00	160,493,955	2,885.73	159,869,708	6.250	2102/11/1	5.36	※1
日本	優先 証券	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE	保険	1,138,000	11,929.99	135,763,343	12,056.76	137,205,929	5.200	2045/10/20	4.60	※2
アメ リカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	10,000	12,056.76	120,567,600	11,887.74	118,877,400	6.875	-	3.99	※1
アメ リカ	優先 証券	GULF POWER CO	公益	39,449	2,880.10	113,617,097	2,908.27	114,728,375	5.750	2051/6/1	3.85	※1
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	1,000,000	11,422.93	114,229,350	11,409.41	114,094,134	7.750	-	3.83	※2
アメ リカ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	933,000	10,852.77	101,256,383	10,852.77	101,256,383	4.750	2043/4/30	3.39	※2
ケイ マン	投資 信託 受益 証券	グローバル・フ ァイナンシャ ルズ・ファンド	-	107,137,332	0.85	91,655,987	0.861	92,245,242	-	-	3.09	-
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	666,000	11,661.92	77,668,449	11,732.80	78,140,481	4.700	2046/1/20	2.62	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	25,500	2,857.56	72,867,902	2,872.21	73,241,436	5.750	2040/11/1	2.46	※1
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY MISSISSIPPI	公益	24,665	2,928.55	72,232,764	2,895.87	71,426,781	6.000	2051/5/1	2.39	※1
アメ リカ	優先 証券	PROGRESSIVE CORP	保険	650,000	10,789.11	70,129,216	10,746.85	69,854,558	6.700	2037/6/15	2.34	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	525,000	12,031.97	63,167,844	12,084.92	63,445,882	5.000	2042/10/18	2.13	※2
アメ リカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	12,141.27	60,706,350	12,225.78	61,128,900	6.500	2057/5/15	2.05	※2
アメ リカ	優先 証券	DEPOSITORY TRUST & CLEAR	金融	500,000	11,084.89	55,424,475	11,155.32	55,776,600	4.875	-	1.87	※2
アメ リカ	優先 証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN	保険	485,000	10,634.17	51,575,749	10,634.17	51,575,749	7.153	2046/5/16	1.73	※2
アメ リカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	11,352.62	45,183,438	11,357.12	45,201,377	6.440	2066/12/1	1.52	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	15,400	2,829.39	43,572,680	2,838.40	43,711,502	5.600	2103/7/15	1.47	※1
イギ リス	優先 証券	STANDARD CHARTERD PLC	銀行	300,000	10,861.33	32,584,013	10,781.33	32,344,005	3.950	2023/1/11	1.08	※2
オー スト ラリ ア	優先 証券	BHP BILLITON FIN USA	その他 産業	200,000	11,437.02	22,874,040	11,324.34	22,648,680	6.250	2075/10/19	0.76	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY LOUISIANA LLC	公益	5,000	2,853.05	14,265,288	2,847.42	14,237,118	5.875	2041/6/15	0.48	※1
アメ リカ	優先 証券	TENN VALLEY AUTHORITY	公益	100	2,828.26	282,826	2,854.18	285,418	3.360	2029/5/1	0.01	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
(注4)グローバル・ファイナンシャルス゛・ファンドは優先証券に投資するファンドです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年3月31日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	保険	56.02
		銀行	20.86
		公益	12.58
		金融	1.87
		その他産業	0.76
投資信託受益証券		-	3.09
合計			95.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。