有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2018年9月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	50,609	2,872.18	145,358,426	2,865.37	145,013,566	6.25000	2102/11/1	7.91	※1
イギリ ス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	1,000,000	11,676.41	116,764,156	11,635.92	116,359,279	7.75000	-	6.35	※2
アイル ランド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	1,000,000	10,898.52	108,985,293	10,802.89	108,028,965	4.25000	2045/10/1	5.89	※2
アメリ カ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	830,000	11,385.39	94,498,757	11,402.42	94,640,152	5.80888	-	5.16	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	800,000	11,555.74	92,445,980	11,555.74	92,445,980	7.00000	2048/3/27	5.04	※2
アメリ カ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	11,498.96	88,657,001	11,470.57	88,438,095	7.00000	-	4.82	※2
オラン ダ	優先 証券	AEGON NV	保険	800,000	11,073.07	88,584,600	10,989.03	87,912,266	5.50000	2048/4/11	4.79	※2
フラン ス	優先 証券	SOCIETE GENERALE	銀行	800,000	10,732.36	85,858,920	10,675.58	85,404,640	6.75000	-	4.66	※2
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	7,000	12,066.81	84,467,688	12,096.34	84,674,385	6.87500	-	4.62	※1
アメリ カ	優先 証券	METLIFE INC	保険	700,000	11,655.12	81,585,848	11,626.72	81,387,101	5.87500	-	4.44	※2
日本	優先 証券	DAI ICHI LIFE INSRUANCE	保険	660,000	10,675.58	70,458,828	10,590.40	69,896,657	4.00000	-	3.81	※2
アメリ カ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	12,606.27	63,031,350	12,606.27	63,031,350	6.50000	2057/5/15	3.44	※2
アメリ カ	優先 証券	ANDEAVOR LOGISTICS LP	その他 産業	500,000	11,399.58	56,997,944	11,413.78	57,068,925	6.87500	-	3.11	※2
イギリ ス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	18,400	2,911.93	53,579,600	2,916.47	53,663,188	6.20000	-	2.93	※1
アメリ カ	優先 証券	GENERAL MOTORS FINL CO	その他 産業	460,000	11,129.86	51,197,356	11,186.64	51,458,567	6.50000	-	2.81	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	430,000	11,427.98	49,140,319	11,427.98	49,140,319	7.25000	-	2.68	※2
アメリ カ	優先 証券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	その他 産業	421,000	10,612.66	44,679,308	10,735.54	45,196,644	5.25000	2077/8/16	2.47	※2
カナダ	優先 証券	ENBRIDGE INC	その他 産業	15,000	2,874.45	43,116,850	2,898.30	43,474,596	6.37500	2078/4/15	2.37	※1
デンマ ーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	400,000	10,718.16	42,872,675	10,829.01	43,316,052	7.00000	-	2.36	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	340,000	11,754.49	39,965,283	11,655.12	39,627,412	7.50000	-	2.16	※2
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	9,464.81	37,669,945	9,493.77	37,785,207	4.64575	2066/12/1	2.06	※2
カナダ	優先 証券	TORONTO DOMINION BANK TD	銀行	345,000	10,615.84	36,624,656	10,642.41	36,716,341	3.62500	2031/9/15	2.00	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	300,000	11,496.12	34,488,370	11,402.42	34,207,284	7.75000	-	1.87	※2
イギリ ス	優先 証券	STANDARD CHARTERD PLC	銀行	300,000	11,119.86	33,359,597	11,138.37	33,415,133	3.95000	2023/1/11	1.82	※2
フラン ス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	280,000	11,498.96	32,197,095	11,424.46	31,988,490	7.00000	-	1.74	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	266,000	11,257.62	29,945,286	11,229.23	29,869,762	4.70000	2046/1/20	1.63	※2
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN INTL GROUP	保険	207,000	11,129.85	23,038,810	11,016.28	22,803,720	5.75000	2048/4/1	1.24	※2
アメリ カ	優先 証券	ENERGY TRANSFER PARTNE	その他 産業	5,000	2,865.37	14,326,855	2,880.13	14,400,676	7.37500	-	0.79	※1
アメリ カ	優先 証券	BERKLEY(WR)C ORPORATION	保険	2,367	2,781.32	6,583,406	2,742.71	6,492,007	5.70000	2058/3/30	0.35	※1
スペイ ン	優先 証券	BANCO SANTANDER SA	銀行	1,750	2,651.85	4,640,754	2,635.95	4,612,929	4.00000	-	0.25	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年9月28日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	保険	47.19
		銀行	27.42
		その他産業	16.36
		金融	4.84
		公益	0.02
合計			95.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。