有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成26年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)	備 考
アメリカ	優先証券	ASSURED GUARANTY 6.250% 2102/11/1	保険	115,400	2,511.24	289,798,019	2,466.99	284,690,922	6.15	※1
アメリカ	優先証券	GULF POWER CO 5.750% 2051/6/1	公益	107,148	2,582.26	276,684,294	2,588.43	277,345,954	5.99	※1
イギリス	優先証券	AVIVA PLC 8.250% 2041/12/1	保険	90,000	2,856.03	257,042,700	2,847.79	256,301,676	5.54	※1
イギリス	優先証券	LLOYDS BANKING 7.750% 2050/7/15	銀行	90,450	2,778.84	251,346,078	2,764.43	250,042,802	5.40	※1
アメリカ	優先証券	GENERAL ELEC CAP CORP 6.375% 2067/11/15	その他 産業	2,100,000	11,334.06	238,015,365	11,321.20	237,745,200	5.14	※2
日本	優先証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE 7.000% 2072/3/15	保険	1,925,000	11,963.93	230,305,756	11,963.93	230,305,756	4.97	※2
イギリス	優先証券	HSBC HOLDINGS PLC 6.200%	銀行	85,400	2,598.73	221,931,542	2,609.02	222,810,478	4.81	※1
アメリカ	優先証券	ZFS FINANCE USA TRUST II 6.450% 2065/12/15	保険	2,000,000	11,089.63	221,792,600	11,089.63	221,792,600	4.79	※2
ジャージー	優先証券	SWISS RE CAPITAL I LP 6.854% 2049/5/29	保険	2,000,000	11,012.44	220,248,800	11,012.44	220,248,800	4.76	※2
アメリカ	優先証券	RABOBANK CAP FD TRST III 5.254% 2049/12/29	銀行	2,000,000	10,806.60	216,132,000	10,793.73	215,874,700	4.66	※2
イギリス	優先証券	STANDARD CHARTERD BANK 9.500% 2049/6/29	銀行	1,950,000	10,828.98	211,165,209	10,779.58	210,201,878	4.54	※2
アメリカ	優先証券	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.875% 2041/6/15	公益	70,000	2,562.70	179,389,560	2,557.56	179,029,340	3.87	※1
アメリカ	優先証券	METLIFE INC 5.875% 2033/11/21	保険	63,800	2,619.31	167,112,233	2,610.05	166,521,266	3.60	※1
アメリカ	優先証券	PROGRESSIVE CORP 6.700% 2037/6/15	保険	1,000,000	11,321.20	113,212,000	11,321.20	113,212,000	2.45	※2
イギリス	優先証券	PRUDENTIAL PLC 7.750% 2049/12/29	保険	1,000,000	11,166.82	111,668,200	11,166.82	111,668,200	2.41	※2
アメリカ	優先証券	AGRIBANK FCB 6.875% 2049/12/31	銀行	10,000	10,549.30	105,493,000	10,600.76	106,007,600	2.29	※1
アメリカ	優先証券	NORTHGROUP PFD CAP CORP 6.378% 2049/1/29	銀行	1,000,000	10,343.46	103,434,600	10,317.73	103,177,300	2.23	※2
イギリス	優先証券	STANDARD CHARTERD PLC 3.950% 2023/1/11	銀行	1,000,000	9,777.40	97,774,000	9,814.45	98,144,512	2.12	※2
アメリカ	優先証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.750% 2043/4/30	公益	1,000,000	9,725.94	97,259,400	9,725.94	97,259,400	2.10	※2
アメリカ	優先証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN 7.153% 2046/5/16	保険	900,000	10,575.03	95,175,270	10,755.14	96,796,260	2.09	※2
アメリカ	優先証券	GENERAL ELEC CAP CORP 7.125% 2049/12/15	その他 産業	700,000	11,717.44	82,022,094	11,707.15	81,950,050	1.77	※2
アメリカ	優先証券	JPM CHASE CAP XXIX 6.700% 2040/4/2	銀行	30,000	2,687.24	80,617,236	2,652.24	79,567,452	1.72	※1
アメリカ	優先証券	ENTERGY ARKANSAS INC 5.750% 2040/11/1	公益	25,500	2,545.21	64,902,895	2,577.11	65,716,478	1.42	※1
アメリカ	優先証券	ENTERGY MISSISSIPPI 6.000% 2051/5/1	公益	24,734	2,589.46	64,047,881	2,593.58	64,149,706	1.39	※1
日本	優先証券	NIPPON LIFE INSURANCE 5.000% 2042/10/18	保険	525,000	10,832.32	56,869,732	10,806.60	56,734,650	1.23	※2
アメリカ	優先証券	ASSURED GUARANTY 5.600% 2103/7/15	保険	25,400	2,219.98	56,387,603	2,227.18	56,570,595	1.22	※1
アメリカ	優先証券	ALLSTATE CORP 6.500% 2057/5/15	保険	500,000	10,819.46	54,097,325	10,920.84	54,604,206	1.18	※2
アメリカ	優先証券	ENTERGY ARKANSAS INC 4.900% 2052/12/1	公益	24,000	2,235.42	53,650,137	2,264.24	54,341,760	1.17	※1
イギリス	優先証券	PRUDENTIAL PLC 6.750%	保険	19,800	2,647.10	52,412,627	2,636.81	52,208,845	1.13	※1
アメリカ	優先証券	GOLDMAN SACHS GROUP 6.500% 2061/11/1	その他 金融	15,000	2,711.94	40,679,130	2,747.96	41,219,460	0.89	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年3月31日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	保険	43.35
		銀行	27.77
		公益	15.94
		その他産業	6.91
		その他金融	1.62
合計			95.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。