有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成28年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
イギ リス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	85,400	2,607.88	222,713,361	2,602.82	222,281,579	6.20000	-	8.88	※1
日本	優先 証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	保険	1,675,000	12,121.76	203,039,480	12,134.40	203,251,200	7.00000	2072/3/15	8.12	※2
アメ リカ	優先 証券	RABOBANK CAP FD TRST III	銀行	2,000,000	10,050.82	201,016,447	10,116.44	202,328,985	5.25400	-	8.08	※2
イギ リス	優先 証券	AVIVA PLC	保険	77,000	2,598.78	200,106,368	2,584.62	199,016,294	8.25000	2041/12/1	7.95	※1
アイ ルラ ンド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	1,600,000	9,899.13	158,386,117	9,904.57	158,473,161	4.25000	2045/10/1	6.33	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	55,400	2,700.91	149,630,702	2,721.13	150,751,112	6.25000	2102/11/1	6.02	※1
日本	優先 証券	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE	保険	1,138,000	11,363.36	129,315,037	11,355.77	129,228,731	5.20000	2045/10/20	5.16	※2
アメ リカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	10,000	10,920.96	109,209,600	10,920.96	109,209,600	6.87500	-	4.36	※1
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	1,000,000	10,342.04	103,420,480	10,348.82	103,488,230	7.75000	-	4.13	※2
アメ リカ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	933,000	10,213.12	95,288,410	10,266.91	95,790,325	4.75000	2043/4/30	3.83	※2
ケイ マン	投資 信託 受益 証券	グローバル・フ ァイナンシャ ルズ・ファンド	-	112,056,110	0.78	87,952,840	0.7896	88,479,504	-	-	3.53	-
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	666,000	10,933.60	72,817,776	10,958.88	72,986,141	4.70000	2046/1/20	2.92	※2
日本	優先 証券	DAI ICHI MUTUAL LIFE	保険	660,000	10,175.20	67,156,320	10,213.12	67,406,592	4.00000	-	2.69	※2
アメ リカ	優先 証券	PROGRESSIVE CORP	保険	650,000	9,707.52	63,098,880	9,755.95	63,413,717	6.70000	2037/6/15	2.53	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY MISSISSIPPI	公益	24,665	2,555.30	63,026,534	2,558.23	63,098,863	6.00000	2051/5/1	2.52	※1
アメ リカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	11,679.36	58,396,800	11,781.49	58,907,456	6.50000	2057/5/15	2.35	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	525,000	10,996.80	57,733,200	10,984.16	57,666,840	5.00000	2042/10/18	2.30	※2
アメ リカ	優先 証券	DEPOSITORY TRUST & CLEAR	金融	500,000	10,288.96	51,444,800	10,438.61	52,193,088	4.87500	-	2.09	※2
アメ リカ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	420,000	10,715.38	45,004,609	10,915.90	45,846,797	5.25000	2046/4/20	1.83	※2
アメ リカ	優先 証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN	保険	485,000	8,645.76	41,931,936	8,645.76	41,931,936	3.35625	2046/5/16	1.68	※2
カナ ダ	優先 証券	TORONTO DOMINION BANK TD	銀行	345,000	10,071.04	34,745,110	10,157.30	35,042,691	3.62500	2031/9/15	1.40	※2
アメ リカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	9,682.23	38,535,315	8,595.20	34,208,896	6.44000	2066/12/1	1.37	※2
イギ リス	優先 証券	STANDARD CHARTERD PLC	銀行	300,000	10,063.86	30,191,600	10,174.69	30,524,083	3.95000	2023/1/11	1.22	※2
オー スト ラリ ア	優先 証券	BHP BILLITON FIN USA	その他 産業	200,000	10,946.24	21,892,480	10,946.24	21,892,480	6.25000	2075/10/19	0.87	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	7,400	2,604.85	19,275,898	2,574.51	19,051,412	5.60000	2103/7/15	0.76	※1
アメ リカ	優先 証券	TENN VALLEY AUTHORITY	公益	100	2,621.04	262,104	2,616.99	261,699	3.36000	2029/5/1	0.01	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
(注4)グローバル・ファイナンシャルス゛・ファンドは優先証券に投資するファンドです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年9月30日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	保険	54.32
		銀行	23.95
		公益	8.19
		金融	2.09
		その他産業	0.87
投資信託受益証券		-	3.53
合計			92.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。