有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2020年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	28,088	2,574.90	72,323,985	2,704.53	75,964,959	6.25000	2102/11/1	4.98	※1
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	7,000	10,883.00	76,181,000	10,515.69	73,609,891	6.87500	-	4.83	※1
デンマ ーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	800,000	8,529.55	68,236,410	9,086.51	72,692,084	7.00000	-	4.77	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	800,000	8,178.58	65,428,709	9,032.89	72,263,120	7.00000	2048/3/27	4.74	※2
アメリ カ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	9,577.04	73,838,979	9,250.55	71,321,741	7.00000	-	4.68	※2
イギリ ス	優先 証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	銀行	672,000	9,604.24	64,540,543	10,610.92	71,305,416	8.62500	-	4.68	※2
イギリ ス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	671,000	8,107.83	54,403,573	8,924.06	59,880,443	6.75000	-	3.93	※2
フラン ス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	615,000	8,434.32	51,871,098	9,468.20	58,229,491	6.87500	-	3.82	※2
アメリ カ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	13,059.60	65,298,000	11,535.98	57,679,900	6.50000	2057/5/15	3.78	※2
イギリ ス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	18,400	2,537.91	46,697,647	2,735.98	50,342,146	6.20000	-	3.30	※1
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	445,000	8,706.40	38,743,480	9,985.15	44,433,929	7.00000	-	2.91	※2
アメリ カ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP II	保険	18,900	1,632.99	30,863,590	2,270.19	42,906,663	5.10000	2049/12/15	2.81	※1
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	430,000	8,733.60	37,554,513	9,767.49	42,000,218	7.25000	-	2.75	※2
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	20,400	1,642.24	33,501,792	1,791.34	36,543,373	5.95000	-	2.40	※1
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	370,000	8,749.93	32,374,748	9,794.70	36,240,390	8.00000	-	2.38	※2
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	8,786.38	34,969,832	9,051.93	36,026,702	3.90538	2066/12/1	2.36	※2
フィン ランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	364,000	9,114.51	33,176,825	9,740.28	35,454,637	6.62500	-	2.33	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	340,000	9,207.34	31,304,972	9,937.26	33,786,709	7.50000	-	2.22	※2
アメリ カ	優先 証券	MPLX LP	その他 産業	500,000	5,659.16	28,295,800	6,420.97	32,104,850	6.87500	-	2.11	※2
オラン ダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	350,000	8,325.49	29,139,233	9,128.11	31,948,407	5.75000	-	2.10	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	266,000	11,100.66	29,527,756	10,883.00	28,948,780	4.70000	2046/1/20	1.90	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	300,000	8,379.91	25,139,730	9,435.56	28,306,683	7.75000	-	1.86	※2
イギリ ス	優先 証券	VODAFONE GROUP PLC	その他 産業	229,000	10,587.80	24,246,062	11,530.50	26,404,866	7.00000	2079/4/4	1.73	※2
アメリ カ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	273,000	7,944.59	21,688,731	9,604.24	26,219,596	5.23950	-	1.72	※2
アメリ カ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	222,000	9,468.20	21,019,426	10,230.01	22,710,644	6.25000	-	1.49	※2
バミュ ーダ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	8,988	1,521.44	13,674,733	2,448.67	22,008,691	6.35000	-	1.44	※1
アメリ カ	投資 証券	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	-	9,609	1,768.48	16,993,395	2,239.72	21,521,482	-	-	1.41	-
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN INTL GROUP	保険	207,000	8,515.94	17,628,011	9,524.80	19,716,339	5.75000	2048/4/1	1.29	※2
スペイ ン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	223,000	7,454.85	16,624,326	8,271.07	18,444,508	6.50000	-	1.21	※2
バミュ ーダ	優先 証券	BROOKFIELD RENEWABLE PAR	公益	8,000	2,097.15	16,777,232	2,166.80	17,334,442	5.25000	-	1.14	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2020年3月31日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	37.39
		保険	25.72
		その他産業	9.17
		金融	7.89
		公益	2.63
		その他金融	0.72
投資証券	-	-	1.41
合計			84.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。