有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/21-2024/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2024年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	700,000	14,619.00	102,333,052	14,485.27	101,396,919	7.000	2048/3/27	8.31	※2
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	11,309.70	87,197,850	11,703.87	90,236,859	7.000	-	7.40	※2
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	471,000	14,450.22	68,060,572	14,361.07	67,640,680	6.750	-	5.54	※2
スペイン	優先 証券	BANCO SANTANDER SA	銀行	400,000	16,839.87	67,359,482	16,763.98	67,055,924	9.625	-	5.50	※2
アメリカ	優先 証券	MARKEL CORP	保険	467,000	14,266.82	66,626,095	14,272.80	66,653,977	6.000	-	5.46	※2
カナダ	優先 証券	ALTAGAS LTD	公益	400,000	14,411.47	57,645,881	14,550.55	58,202,205	7.200	2054/10/15	4.77	※2
デンマーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	400,000	14,344.36	57,377,460	14,345.48	57,381,956	7.000	-	4.70	※2
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	400,000	14,237.31	56,949,269	14,225.15	56,900,610	6.125	-	4.66	※2
フィンランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	364,000	14,391.55	52,385,247	14,425.02	52,507,078	6.625	-	4.30	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	350,000	14,124.22	49,434,804	14,155.21	49,543,252	5.750	-	4.06	※2
アメリカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	300,000	14,981.05	44,943,165	15,050.00	45,150,024	6.500	2057/5/15	3.70	※2
フランス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	268,000	15,629.51	41,887,113	15,602.71	41,815,277	9.250	-	3.43	※2
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	250,000	15,282.04	38,205,110	15,294.49	38,236,225	8.000	-	3.13	※2
アメリカ	優先 証券	AFFILIATED MANAGERS GROU	その他 金融	10,000	3,718.11	37,181,165	3,702.41	37,024,162	6.750	2064/3/30	3.03	※1
フランス	優先 証券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	公益	200,000	16,334.00	32,668,014	16,292.98	32,585,973	9.125	-	2.67	※2
スペイン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	223,000	14,250.91	31,779,541	14,273.01	31,828,821	6.500	-	2.61	※2
メキシコ	優先 証券	CEMEX SAB DE CV	その他 産業	200,000	15,539.77	31,079,548	15,560.78	31,121,563	9.125	-	2.55	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	200,000	15,305.66	30,611,332	15,363.80	30,727,600	8.000	2084/1/27	2.52	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF MONTREAL	銀行	200,000	15,103.14	30,206,293	15,161.36	30,322,732	7.700	2084/5/26	2.49	※2
オーストラリア	優先 証券	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	200,000	14,254.03	28,508,065	14,190.88	28,381,772	5.875	-	2.33	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	200,000	12,868.15	25,736,302	12,933.71	25,867,437	4.300	-	2.12	※2
オーストラリア	優先 証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	164,000	15,573.35	25,540,295	15,626.76	25,627,898	6.429	2033/1/12	2.10	※2
アメリカ	優先 証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	146,000	15,149.70	22,118,568	15,318.02	22,364,318	6.500	2054/3/15	1.83	※2
アメリカ	優先 証券	GLOBAL ATLANTIC FIN CO	保険	140,000	14,819.42	20,747,198	14,918.45	20,885,835	7.950	2054/10/15	1.71	※2
アメリカ	優先 証券	EDISON INTERNATIONAL	公益	125,000	15,008.94	18,761,181	15,119.28	18,899,111	8.125	2053/6/15	1.55	※2
アメリカ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	4,733	3,611.06	17,091,189	3,603.93	17,057,412	6.350	-	1.40	※1
アメリカ	優先 証券	EUSHI FINANCE INC	公益	100,000	14,995.79	14,995,799	15,053.00	15,053,005	7.625	2054/12/15	1.23	※2
アメリカ	優先 証券	SEMPRA	公益	91,000	14,739.84	13,413,255	14,819.75	13,485,977	6.875	2054/10/1	1.11	※2
アメリカ	優先 証券	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,275	3,729.53	4,755,157	3,672.44	4,682,365	6.450	2066/12/15	0.38	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2024年9月30日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	47.55
		保険	24.74
		公益	11.33
		その他産業	9.95
		その他金融	3.03
合計			96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。