有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/02/21-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2023年9月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	800,000	14,599.41	116,795,355	14,457.89	115,663,154	7.00000	2048/3/27	8.31	※2
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	671,000	13,818.65	92,723,159	13,738.55	92,185,693	6.75000	-	6.62	※2
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	11,068.91	85,341,373	11,068.91	85,341,373	7.00000	-	6.13	※2
アメリカ	優先 証券	MARKEL CORP	保険	467,000	14,595.63	68,161,624	14,445.69	67,461,386	6.00000	-	4.84	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	445,000	14,808.06	65,895,884	14,741.28	65,598,734	7.00000	-	4.71	※2
フランス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	415,000	14,660.62	60,841,578	14,587.26	60,537,153	6.87500	-	4.35	※2
デンマーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	400,000	14,303.58	57,214,350	14,231.19	56,924,763	7.00000	-	4.09	※2
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	370,000	14,778.50	54,680,465	14,700.11	54,390,420	8.00000	-	3.91	※2
アメリカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	13,379.78	53,251,530	13,481.19	53,655,163	7.99621	2066/12/1	3.85	※2
フィンランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	364,000	14,111.88	51,367,274	13,930.35	50,706,482	6.62500	-	3.64	※2
アメリカ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP II	保険	15,900	3,079.10	48,957,758	2,972.15	47,257,258	5.10000	2049/12/15	3.39	※1
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	350,000	13,371.46	46,800,127	13,237.81	46,332,353	5.75000	-	3.33	※2
アメリカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	300,000	14,131.59	42,394,796	13,985.76	41,957,284	6.50000	2057/5/15	3.01	※2
フランス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	268,000	15,425.60	41,340,634	15,209.23	40,760,747	9.25000	-	2.93	※2
アメリカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	2,550	15,189.84	38,734,114	15,026.58	38,317,784	6.87500	-	2.75	※1
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	250,000	14,924.47	37,311,194	14,717.96	36,794,910	8.00000	-	2.64	※2
アメリカ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	222,000	14,926.58	33,137,025	14,854.06	32,976,019	9.83252	-	2.37	※2
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	230,000	14,456.83	33,250,719	14,169.65	32,590,205	6.54700	2034/6/20	2.34	※2
スペイン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	223,000	14,207.32	31,682,342	13,997.90	31,215,322	6.50000	-	2.24	※2
フランス	優先 証券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	公益	200,000	15,654.60	31,309,218	15,560.71	31,121,435	9.12500	-	2.23	※2
メキシコ	優先 証券	CEMEX SAB DE CV	その他 産業	200,000	15,451.18	30,902,361	15,508.12	31,016,251	9.12500	-	2.23	※2
バミューダ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	8,988	3,398.45	30,545,337	3,245.88	29,174,023	6.35000	-	2.10	※1
オーストラリア	優先 証券	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	200,000	14,228.21	28,456,434	14,212.15	28,424,313	5.87500	-	2.04	※2
オーストラリア	優先 証券	SCENTRE GROUP TRUST 2	金融	206,000	12,492.44	25,734,429	12,503.96	25,758,167	5.12500	2080/9/24	1.85	※2
オーストラリア	優先 証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	164,000	14,880.19	24,403,527	14,646.66	24,020,533	6.42900	2033/1/12	1.73	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	200,000	11,025.12	22,050,245	10,834.60	21,669,218	4.30000	-	1.56	※2
アメリカ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	6,010	3,292.25	19,786,457	3,310.20	19,894,334	5.95000	-	1.43	※1
アメリカ	優先 証券	EDISON INTERNATIONAL	公益	125,000	15,126.27	18,907,847	14,996.74	18,745,927	8.12500	2053/6/15	1.35	※2
バミューダ	優先 証券	BROOKFIELD PROPERTY PART	その他 金融	5,675	2,191.34	12,435,894	2,089.63	11,858,665	6.50000	-	0.85	※1
アメリカ	優先 証券	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,275	3,746.97	4,777,399	3,760.44	4,794,563	6.45000	2066/12/15	0.34	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2023年9月29日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	42.46
		保険	28.98
		その他産業	8.36
		金融	6.56
		公益	5.95
		その他金融	0.85
合計			93.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。