有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/08/23-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2023年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	800,000	12,381.63	99,053,088	12,342.56	98,740,506	7.00000	2048/3/27	7.41	※2
デンマーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	800,000	12,320.14	98,561,163	12,280.04	98,240,371	7.00000	-	7.37	※2
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	11,655.03	89,860,290	11,350.04	87,508,885	7.00000	-	6.57	※2
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	671,000	12,185.66	81,765,818	11,945.48	80,154,196	6.75000	-	6.02	※2
フランス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	615,000	12,428.00	76,432,240	12,274.99	75,491,203	6.87500	-	5.67	※2
アメリカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	12,685.35	63,426,750	12,518.30	62,591,520	6.50000	2057/5/15	4.70	※2
アメリカ	優先 証券	MARKEL CORP	保険	467,000	12,875.89	60,130,441	12,803.71	59,793,340	6.00000	-	4.49	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	445,000	12,752.11	56,746,912	12,551.82	55,855,599	7.00000	-	4.19	※2
アメリカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	11,884.17	47,298,997	11,847.98	47,154,974	7.28743	2066/12/1	3.54	※2
アメリカ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP II	保険	15,900	2,569.11	40,848,963	2,829.50	44,989,061	5.10000	2049/12/15	3.38	※1
フィンランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	364,000	12,318.14	44,838,039	12,159.10	44,259,154	6.62500	-	3.32	※2
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	370,000	12,585.20	46,565,249	11,913.54	44,080,122	8.00000	-	3.31	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	350,000	11,676.13	40,866,489	11,294.99	39,532,499	5.75000	-	2.97	※2
アメリカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	2,750	13,373.02	36,775,831	13,254.18	36,449,016	6.87500	-	2.74	※1
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	300,000	12,685.35	38,056,050	12,114.77	36,344,329	7.75000	-	2.73	※2
フランス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	268,000	13,246.17	35,499,751	13,419.76	35,964,970	9.25000	-	2.70	※2
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	250,000	12,856.43	32,141,088	13,110.50	32,776,274	8.00000	-	2.46	※2
アメリカ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	222,000	13,052.55	28,976,677	13,019.17	28,902,568	9.01257	-	2.17	※2
メキシコ	優先 証券	CEMEX SAB DE CV	その他 産業	200,000	13,024.51	26,049,032	13,319.61	26,639,235	9.12500	-	2.00	※2
スペイン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	223,000	11,953.90	26,657,216	11,917.55	26,576,142	6.50000	-	1.99	※2
バミューダ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	8,988	2,671.93	24,015,355	2,941.66	26,439,693	6.35000	-	1.98	※1
オーストラリア	優先 証券	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	200,000	12,677.31	25,354,627	12,456.25	24,912,519	5.87500	-	1.87	※2
オーストラリア	優先 証券	SCENTRE GROUP TRUST 2	金融	206,000	11,457.09	23,601,611	11,290.22	23,257,871	5.12500	2080/9/24	1.75	※2
オーストラリア	優先 証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	164,000	13,719.13	22,499,387	13,657.06	22,397,584	6.42900	2033/1/12	1.68	※2
アメリカ	優先 証券	ENERGY TRANSFER LP	その他 産業	189,000	11,709.81	22,131,548	11,692.41	22,098,664	6.50000	-	1.66	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	200,000	9,902.27	19,804,551	9,455.35	18,910,708	4.30000	-	1.42	※2
アメリカ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	6,010	2,691.96	16,178,708	2,987.33	17,953,872	5.95000	-	1.35	※1
アメリカ	優先 証券	ENERGY TRANSFER LP	その他 産業	5,646	3,084.54	17,415,330	3,124.60	17,641,503	7.60000	-	1.32	※1
アメリカ	優先 証券	EDISON INTERNATIONAL	公益	125,000	13,244.50	16,555,633	13,425.10	16,781,383	8.12500	2053/6/15	1.26	※2
バミューダ	優先 証券	BROOKFIELD PROPERTY PART	その他 金融	5,675	2,188.89	12,421,953	2,155.17	12,230,614	6.50000	-	0.92	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2023年3月31日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	44.69
		保険	28.71
		その他産業	11.55
		金融	5.94
		公益	3.43
		その他金融	0.92
合計			95.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。