有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成27年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメ リカ	優先 証券	GULF POWER CO	公益	103,346	3,124.41	322,896,309	3,123.21	322,772,118	5.750	2051/6/1	8.50	※1
日本	優先 証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	保険	1,925,000	14,210.10	273,544,473	14,240.14	274,122,791	7.000	2072/3/15	7.22	※2
イギ リス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	85,400	3,083.56	263,336,212	3,070.34	262,207,335	6.200	-	6.90	※1
イギ リス	優先 証券	AVIVA PLC	保険	77,000	3,305.87	254,552,506	3,333.51	256,680,717	8.250	2041/12/1	6.76	※1
ジャ ージ ー	優先 証券	SWISS RE CAPITAL I LP	保険	2,000,000	12,726.00	254,520,060	12,617.85	252,357,000	6.854	2049/5/29	6.64	※2
アメ リカ	優先 証券	RABOBANK CAP FD TRST III	銀行	2,000,000	12,557.76	251,155,300	12,482.65	249,653,175	5.254	2049/12/29	6.57	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	75,400	3,045.10	229,601,128	3,063.13	230,960,251	6.250	2102/11/1	6.08	※1
アメ リカ	優先 証券	GENERAL ELEC CAP CORP	その他 産業	1,700,000	13,038.44	221,653,565	13,000.95	221,016,183	6.375	2067/11/15	5.82	※2
アメ リカ	優先 証券	ZFS FINANCE USA TRUST II	保険	1,500,000	12,623.85	189,357,878	12,617.85	189,267,750	6.450	2065/12/15	4.98	※2
イギ リス	優先 証券	LLOYDS BANKING	銀行	60,450	3,055.92	184,730,552	3,054.72	184,657,909	7.750	2050/7/15	4.86	※1
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	1,000,000	12,843.16	128,431,687	12,813.12	128,131,262	7.750	2049/12/29	3.37	※2
アメ リカ	優先 証券	NORTHGROUP PFD CAP CORP	銀行	1,000,000	12,407.55	124,075,525	12,437.59	124,375,950	6.378	2049/1/29	3.27	※2
アメ リカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	10,000	12,722.99	127,229,987	12,137.17	121,371,700	6.875	2049/12/31	3.19	※1
アメ リカ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	933,000	11,929.27	111,300,144	12,053.05	112,454,966	4.750	2043/4/30	2.96	※2
アメ リカ	優先 証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN	保険	900,000	12,362.48	111,262,399	12,362.48	111,262,399	7.153	2046/5/16	2.93	※2
ケイ マン	投資 信託 受益 証券	グローバル・ ファイナンシ ャルス゛・フ ァンド	-	99,386,768	1.00	99,535,848	1.00	99,575,602	-	-	2.62	-
アメ リカ	優先 証券	PROGRESSIVE CORP	保険	650,000	12,828.14	83,382,959	12,677.93	82,406,578	6.700	2037/6/15	2.17	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	25,500	3,070.34	78,293,759	3,063.13	78,109,899	5.750	2040/11/1	2.06	※1
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY MISSISSIPPI	公益	24,734	3,124.42	77,279,405	3,136.43	77,576,633	6.000	2051/5/1	2.04	※1
アメ リカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	13,639.29	68,196,474	13,909.67	69,548,387	6.500	2057/5/15	1.83	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	525,000	12,828.14	67,347,775	12,918.27	67,820,944	5.000	2042/10/18	1.79	※2
アメ リカ	優先 証券	GOLDMAN SACHS GROUP	その他 金融	15,000	3,230.16	48,452,543	3,255.40	48,831,079	6.500	2061/11/01	1.29	※1
アメ リカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	12,191.72	48,523,075	12,196.65	48,542,684	6.440	2066/12/1	1.28	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	15,400	2,938.15	45,247,610	2,994.63	46,117,400	5.600	2103/7/15	1.21	※1
イギ リス	優先 証券	STANDARD CHARTERD PLC	銀行	300,000	11,989.12	35,967,361	12,022.76	36,068,304	3.950	2023/1/11	0.95	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY LOUISIANA LLC	公益	5,000	3,064.33	15,321,675	3,083.56	15,417,811	5.875	2041/6/15	0.41	※1
アメ リカ	優先 証券	CHUBB CORP	保険	100,000	12,873.21	12,873,211	12,798.10	12,798,105	6.375	2067/3/29	0.34	※2
アメ リカ	優先 証券	JPM CHASE CAP XXIX	銀行	3,000	3,052.31	9,156,954	3,055.92	9,167,769	6.700	2040/4/2	0.24	※1
アメ リカ	優先 証券	TENN VALLEY AUTHORITY	公益	100	2,993.44	299,344	3,009.06	300,906	4.500	2029/5/1	0.01	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
(注4)グローバル・ファイナンシャルス゛・ファンドは優先証券に投資するファンドです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年3月31日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	保険	46.59
		銀行	25.99
		公益	15.97
		その他産業	5.82
		その他金融	1.29
投資信託受益証券		-	2.62
合計			98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。