有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2021年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	800,000	13,218.90	105,751,251	13,057.92	104,463,369	7.00000	2048/3/27	6.73	※2
デンマーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	800,000	12,652.83	101,222,686	12,611.98	100,895,880	7.00000	-	6.50	※2
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	771,000	11,667.65	89,957,658	11,835.53	91,252,013	7.00000	-	5.88	※2
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	671,000	12,911.65	86,637,177	12,884.79	86,456,941	6.75000	-	5.57	※2
アメリカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	7,000	12,428.71	87,001,012	12,031.40	84,219,800	6.87500	-	5.42	※1
フランス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	615,000	12,493.07	76,832,381	12,423.12	76,402,188	6.87500	-	4.92	※2
アメリカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	500,000	15,053.24	75,266,200	15,081.22	75,406,100	6.50000	2057/5/15	4.86	※2
アメリカ	優先 証券	MARKEL CORP	保険	467,000	12,448.86	58,136,184	12,400.73	57,911,437	6.00000	-	3.73	※2
アメリカ	優先 証券	MPLX LP	その他 産業	500,000	11,443.26	57,216,302	11,485.79	57,428,950	6.87500	-	3.70	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	445,000	12,196.03	54,272,353	12,185.29	54,224,541	7.00000	-	3.49	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	430,000	12,494.74	53,727,420	12,458.93	53,573,418	7.25000	-	3.45	※2
アメリカ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP II	保険	15,900	2,981.54	47,406,626	2,965.64	47,153,755	5.10000	2049/12/15	3.04	※1
フィンランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	364,000	12,926.75	47,053,406	12,877.73	46,874,970	6.62500	-	3.02	※2
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	370,000	12,695.98	46,975,130	12,646.96	46,793,752	8.00000	-	3.01	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	350,000	12,339.18	43,187,130	12,255.24	42,893,340	5.75000	-	2.76	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	340,000	12,036.99	40,925,786	11,947.37	40,621,091	7.50000	-	2.62	※2
アメリカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	398,000	10,141.63	40,363,691	10,105.25	40,218,922	2.44488	2066/12/1	2.59	※2
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	300,000	12,311.20	36,933,600	12,199.28	36,597,840	7.75000	-	2.36	※2
アメリカ	優先 証券	CHARLES SCHWAB CORP	金融	265,000	12,452.21	32,998,380	12,437.10	32,958,341	5.37500	-	2.12	※2
アメリカ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	273,000	11,231.17	30,661,099	11,200.12	30,576,337	3.59850	-	1.97	※2
アメリカ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	9,887	3,077.80	30,430,209	3,082.27	30,474,471	5.95000	-	1.96	※1
バミューダ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	8,988	3,304.99	29,705,318	3,310.59	29,755,615	6.35000	-	1.92	※1
スペイン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	223,000	12,218.86	27,248,071	12,171.30	27,141,999	6.50000	-	1.75	※2
オーストラリア	優先 証券	SCENTRE GROUP TRUST 2	金融	206,000	12,095.75	24,917,253	12,142.31	25,013,164	5.12500	2080/9/24	1.61	※2
オーストラリア	優先 証券	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	200,000	12,443.82	24,887,650	12,479.08	24,958,160	5.87500	-	1.61	※2
アメリカ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	222,000	11,302.92	25,092,492	11,177.83	24,814,804	6.25000	-	1.60	※2
アメリカ	優先 証券	ENERGY TRANSFER LP	その他 産業	189,000	11,583.72	21,893,231	11,583.72	21,893,231	6.50000	-	1.41	※2
イギリス	投資 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	200,000	10,979.79	21,959,599	10,907.16	21,814,327	4.30000	-	1.40	※2
バミューダ	優先 証券	BROOKFIELD PROPERTY PART	その他 金融	5,675	2,776.41	15,756,174	2,834.93	16,088,248	6.50000	-	1.04	※1
アメリカ	優先 証券	ENERGY TRANSFER LP	その他 産業	5,646	2,818.14	15,911,250	2,831.57	15,987,078	7.60000	-	1.03	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2021年9月30日現在)

種類		業種	投資比率(%)
優先証券	外国	銀行	38.92
		保険	26.42
		金融	13.29
		その他産業	12.62
		公益	1.60
		その他金融	1.04
合計			93.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。