パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2017年11月17日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月23日至 2017年2月20日	自 2017年2月21日至 2017年8月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	22,720,292	15,993,830
受取利息	37,533,741	37,654,234
有価証券売買等損益	-54,003,001	49,919,721
為替差損益	294,757,994	-71,526,979
その他収益	1,744,458	449,268
営業収益合計	302,753,484	32,490,074
営業費用
支払利息	9,698	10,202
受託者報酬	974,549	910,314
委託者報酬	16,428,029	15,345,200
その他費用	118,831	113,788
営業費用合計	17,531,107	16,379,504
営業利益又は営業損失（△）	285,222,377	16,110,570
経常利益又は経常損失（△）	285,222,377	16,110,570
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	285,222,377	16,110,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,707,730	1,749,878
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,394,541,306	-1,308,118,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,145,139	162,441,409
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,145,139	162,441,409
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,681,565	34,506,539
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,681,565	34,506,539
分配金	61,340,877	55,873,233