パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 454,175,075 | 306,659,623 |
| コール・ローン | 33,751,552 | 20,238,730 |
| その他有価証券 | 2,027,564,601 | 1,911,396,758 |
| 派生商品評価勘定 | 3,300 | － |
| 未収利息 | 20,357,508 | 24,001,621 |
| その他未収収益 | 800,679 | 296,586 |
| 流動資産計 | 2,536,652,715 | 2,262,593,318 |
| 資産の部合計 | 2,536,652,715 | 2,262,593,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,778,138 | 8,884,994 |
| 未払解約金 | 7,243,134 | 5,117,494 |
| 未払受託者報酬 | 163,375 | 151,873 |
| 未払委託者報酬 | 2,753,991 | 2,560,146 |
| 未払利息 | 46 | 27 |
| 流動負債計 | 19,938,684 | 16,714,534 |
| 負債の部合計 | 19,938,684 | 16,714,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,911,255,337 | 3,553,997,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,394,541,306 | -1,308,118,977 |
| （分配準備積立金） | 47,127,721 | 29,291,959 |
| 元本等合計 | 2,516,714,031 | 2,245,878,784 |
| 純資産の部合計 | 2,516,714,031 | 2,245,878,784 |
| 負債・純資産合計 | 2,536,652,715 | 2,262,593,318 |
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