パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 306,659,623 | 9,915,699 |
| コール・ローン | 20,238,730 | 13,822,862 |
| その他有価証券 | 1,911,396,758 | 1,876,626,282 |
| 未収利息 | 24,001,621 | 18,269,946 |
| その他未収収益 | 296,586 | 762,378 |
| 流動資産計 | 2,262,593,318 | 1,919,397,167 |
| 資産の部合計 | 2,262,593,318 | 1,919,397,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,884,994 | 7,923,235 |
| 未払解約金 | 5,117,494 | 470 |
| 未払受託者報酬 | 151,873 | 118,539 |
| 未払委託者報酬 | 2,560,146 | 1,998,254 |
| 未払利息 | 27 | 18 |
| 流動負債計 | 16,714,534 | 10,040,516 |
| 負債の部合計 | 16,714,534 | 10,040,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,553,997,761 | 3,169,294,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,308,118,977 | -1,259,937,352 |
| （分配準備積立金） | 29,291,959 | 19,233,287 |
| 元本等合計 | 2,245,878,784 | 1,909,356,651 |
| 純資産の部合計 | 2,245,878,784 | 1,909,356,651 |
| 負債・純資産合計 | 2,262,593,318 | 1,919,397,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
